长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金A类(000976)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.1586

 累计净值：2.1586 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈良栋 管理人：长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.324亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-02-17

业绩比较基准： 55%×中证新兴产业指数收益率＋45%×中债综合财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,380,833.05 91.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -2,206.55 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,390,176.73 6.12
6 其他资产 1,910,955.73 1,910,955.73
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,951,793.37 84.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,629,053.71 2.90
5 银行存款和结算备付金合计 8,950,236.80 9.86
6 其他资产 2,247,656.54 2,247,656.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,024,263.15 76.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,737,174.32 23.48
6 其他资产 78,238.64 78,238.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,697,520.27 86.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,746,593.30 13.28
6 其他资产 74,054.02 74,054.02
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,593,004.44 70.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,216,379.44 5.95
5 银行存款和结算备付金合计 35,970,614.20 23.23
6 其他资产 63,576.53 63,576.53
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,035,683.18 90.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,662,650.95 9.28
6 其他资产 230,771.70 230,771.70
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,219,124.74 77.65
2 固定收益类投资 5,268,644.61 5.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,599,359.66 16.27
6 其他资产 928,715.05 928,715.05
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,413,703.18 81.26
2 固定收益类投资 5,158,668.30 4.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,800,000.00 5.56
5 银行存款和结算备付金合计 9,604,900.93 7.85
6 其他资产 1,366,472.97 1,366,472.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,247,656.89 84.21
2 固定收益类投资 3,515,863.20 3.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,693,296.31 2.63
6 其他资产 9,959,982.43 9,959,982.43
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,876,137.20 87.87
2 固定收益类投资 5,995,510.70 6.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,657,533.25 4.77
6 其他资产 1,206,618.43 1,206,618.43
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,715,563.06 85.58
2 固定收益类投资 5,105,467.90 5.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,595,216.39 7.76
6 其他资产 1,406,991.00 1,406,991.00
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,137,658.77 88.44
2 固定收益类投资 9,153,003.20 5.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,455,704.25 5.68
6 其他资产 615,416.75 615,416.75
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 216,373,615.24 80.83
2 固定收益类投资 13,455,450.00 5.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,077,482.62 13.85
6 其他资产 781,975.84 781,975.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,830,376.36 89.43
2 固定收益类投资 2,103,360.00 1.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,365,345.50 7.73
6 其他资产 971,334.28 971,334.28
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,510,968.42 79.51
2 固定收益类投资 6,923,550.00 5.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 11.90
5 银行存款和结算备付金合计 1,937,228.53 1.65
6 其他资产 1,240,604.39 1,240,604.39

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