长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金A类(000977)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0557

累计净值:2.0557 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:廖瀚博 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.849亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-04-08

业绩比较基准: 50%×中证环保产业指数收益率+50%×中债综合财富指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,101,524,688.28 75.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -88,893.95 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 311,306,765.10 21.32
6 其他资产 47,509,660.35 47,509,660.35
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,582,342,364.50 87.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 224,060,743.50 12.35
6 其他资产 7,345,305.93 7,345,305.93
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,052,186,085.75 83.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 204,441,384.58 16.25
6 其他资产 1,189,353.11 1,189,353.11
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,022,362,465.61 82.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 217,530,750.09 17.53
6 其他资产 1,100,040.13 1,100,040.13
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 867,065,624.73 79.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 219,208,775.88 20.14
6 其他资产 2,184,303.31 2,184,303.31
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 862,746,084.30 85.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,437,394.97 13.24
6 其他资产 11,641,920.62 11,641,920.62
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 782,208,966.27 79.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 195,219,092.71 19.95
6 其他资产 882,169.69 882,169.69
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,072,957,723.66 88.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,468,598.49 10.61
6 其他资产 8,953,660.92 8,953,660.92
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 994,317,502.72 86.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,647,370.97 13.58
6 其他资产 2,329,636.08 2,329,636.08
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,145,131,308.22 86.82
2 固定收益类投资 6,104,000.00 0.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 153,304,224.36 11.62
6 其他资产 14,412,347.81 14,412,347.81
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,103,568,690.00 84.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 193,432,367.44 14.73
6 其他资产 16,629,201.11 16,629,201.11
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,844,321,933.84 88.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 224,509,587.09 10.81
6 其他资产 8,662,397.41 8,662,397.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,248,297,538.50 77.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 638,105,485.99 21.98
6 其他资产 16,657,344.28 16,657,344.28
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 502,244,788.46 81.83
2 固定收益类投资 18,028,800.00 2.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,575,477.68 13.78
6 其他资产 8,894,636.11 8,894,636.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 319,556,032.98 81.89
2 固定收益类投资 18,127,800.00 4.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,288,856.43 10.58
6 其他资产 11,275,012.43 11,275,012.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034