民生加银新收益债券型证券投资基金C类(000987)

管理费: 0.500% 托管费: 0.075%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8930

累计净值:0.8930 净值更新日期:2018-10-08 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.018亿份(2018-10-26) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2015-12-29

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,102,619.29 99.98
6 其他资产 845.59 845.59
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,365,262.00 15.98
2 固定收益类投资 5,367,411.89 62.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,000.00 7.02
5 银行存款和结算备付金合计 257,047.17 3.01
6 其他资产 954,812.61 954,812.61
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,512,225.00 5.72
2 固定收益类投资 24,195,226.73 91.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 503,838.51 1.91
6 其他资产 223,849.14 223,849.14
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,327,348.69 15.56
2 固定收益类投资 40,932,868.60 76.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,400,000.00 6.35
5 银行存款和结算备付金合计 236,709.15 0.44
6 其他资产 635,087.58 635,087.58
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,410,514.43 18.71
2 固定收益类投资 39,872,823.50 79.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 608,174.53 1.21
6 其他资产 416,485.02 416,485.02
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,876,723.38 16.34
2 固定收益类投资 40,308,586.70 74.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 7.36
5 银行存款和结算备付金合计 567,280.18 1.04
6 其他资产 565,587.00 565,587.00
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,341,186.93 18.58
2 固定收益类投资 292,708,994.40 79.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,105,946.67 0.84
6 其他资产 3,613,347.62 3,613,347.62
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 122,491,910.53 17.57
2 固定收益类投资 552,263,978.70 79.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 1.15
5 银行存款和结算备付金合计 2,495,290.97 0.36
6 其他资产 12,008,940.01 12,008,940.01
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 167,328,112.57 16.87
2 固定收益类投资 799,239,101.90 80.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,057,099.62 0.81
6 其他资产 17,097,354.20 17,097,354.20
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 170,708,014.16 17.09
2 固定收益类投资 815,382,374.10 81.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,661,878.58 0.27
6 其他资产 10,055,971.74 10,055,971.74
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,431,712.47 13.27
2 固定收益类投资 721,670,164.20 73.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 69,000,423.50 7.02
5 银行存款和结算备付金合计 47,155,408.32 4.80
6 其他资产 14,343,106.83 14,343,106.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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