嘉实互联网(人民币) (000988) 资产配置

管理费：	1.800%	托管费：	0.350%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	5000.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.0990	累计净值：2.0990	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：王鑫晨	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：3.773亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2015-04-15
业绩比较基准： 40%×道琼斯互联网指数+45%×中证海外中国互联网指数+15%×中证全指互联网软件与服务指数

单位净值：

2.0990

累计净值：2.0990

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：王鑫晨

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：3.773亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2015-04-15

业绩比较基准： 40%×道琼斯互联网指数+45%×中证海外中国互联网指数+15%×中证全指互联网软件与服务指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,092,274,464.76	91.64
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	98,828,439.88	8.29
6	其他资产	782,150.09	782,150.09

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,007,619,185.32	89.23
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	120,897,020.49	10.71
6	其他资产	711,555.05	711,555.05

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,097,225,454.90	88.19
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	146,007,737.47	11.73
6	其他资产	989,723.66	989,723.66

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,085,049,607.76	88.28
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	134,454,127.66	10.94
6	其他资产	9,662,667.16	9,662,667.16

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	938,170,327.41	87.54
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	132,228,036.15	12.34
6	其他资产	1,264,754.01	1,264,754.01

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,162,983,789.72	89.93
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	127,850,270.77	9.89
6	其他资产	2,337,066.12	2,337,066.12

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,134,789,902.22	84.73
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	197,142,540.28	14.72
6	其他资产	7,379,624.42	7,379,624.42

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,503,065,605.98	90.46
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	155,240,411.88	9.34
6	其他资产	3,335,773.57	3,335,773.57

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,334,906,277.10	93.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	98,188,185.70	6.84
6	其他资产	2,302,955.76	2,302,955.76

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,469,054,831.63	91.31
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	136,900,292.70	8.51
6	其他资产	2,918,749.10	2,918,749.10

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,379,598,661.14	89.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	157,176,481.18	10.20
6	其他资产	3,689,501.30	3,689,501.30

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,666,920,183.24	92.65
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	124,092,986.27	6.90
6	其他资产	8,208,423.20	8,208,423.20

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,705,935,138.20	86.69
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	253,785,117.15	12.90
6	其他资产	8,145,643.60	8,145,643.60

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,558,320,069.26	91.69
2	固定收益类投资	18,027,000.00	1.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	98,247,409.24	5.78
6	其他资产	24,912,254.00	24,912,254.00

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,312,364,205.25	89.12
2	固定收益类投资	17,127,701.07	1.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	119,227,743.63	8.10
6	其他资产	23,783,291.72	23,783,291.72