工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金A类(000991)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

3.2680

 累计净值：3.2680 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杜洋 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：8.906亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-02-16

业绩比较基准： 80%×中证800指数收益率＋20%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,152,214,220.91 92.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 182,480,107.72 5.36
6 其他资产 68,237,130.04 68,237,130.04
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,304,222,601.74 92.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 244,662,050.57 6.88
6 其他资产 5,418,162.91 5,418,162.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,253,834,640.15 88.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 425,900,695.54 11.53
6 其他资产 12,892,953.90 12,892,953.90
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,504,864,624.38 94.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 208,520,263.77 5.60
6 其他资产 10,118,483.10 10,118,483.10
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,446,695,978.57 92.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 364,818,089.79 7.57
6 其他资产 9,571,147.48 9,571,147.48
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,477,152,727.29 85.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 760,827,876.11 14.51
6 其他资产 5,716,511.50 5,716,511.50
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,816,646,326.78 87.80
2 固定收益类投资 30,420,866.71 0.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 601,256,937.90 10.96
6 其他资产 37,625,107.55 37,625,107.55
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,421,303,955.54 91.59
2 固定收益类投资 51,547,000.00 1.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 346,205,315.82 7.17
6 其他资产 8,451,054.73 8,451,054.73
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,433,186,036.29 93.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 305,097,478.11 6.41
6 其他资产 18,924,573.08 18,924,573.08
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,158,804,397.13 91.53
2 固定收益类投资 43,200,000.00 0.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 295,305,334.98 6.50
6 其他资产 46,202,632.87 46,202,632.87
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,198,211,448.02 90.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 429,561,452.14 9.25
6 其他资产 14,713,975.75 14,713,975.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,288,907,765.93 87.97
2 固定收益类投资 5,472,200.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 660,417,844.12 10.98
6 其他资产 57,249,127.29 57,249,127.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,269,024,983.46 83.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 379,465,041.03 13.91
6 其他资产 78,784,510.59 78,784,510.59
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,564,924,865.25 90.81
2 固定收益类投资 51,215,852.20 2.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,960,117.86 5.68
6 其他资产 9,100,733.81 9,100,733.81
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 885,016,326.26 89.05
2 固定收益类投资 50,500,000.00 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,103,102.45 5.65
6 其他资产 2,227,764.61 2,227,764.61

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