华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金(000993)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2390

 累计净值：1.2390 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐欣 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.946亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-03-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,686,762.13 74.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,127,772.48 24.22
6 其他资产 1,729,483.31 1,729,483.31
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,102,785.79 85.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,150,882.55 14.07
6 其他资产 48,453.76 48,453.76
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,738,148.13 91.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,428,151.81 8.15
6 其他资产 291,250.05 291,250.05
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 111,829,381.97 84.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,811,529.88 15.68
6 其他资产 58,226.75 58,226.75
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,726,397.95 67.92
2 固定收益类投资 2,000.11 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,170,684.14 32.05
6 其他资产 46,406.31 46,406.31
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,430,652.88 86.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,977,389.70 13.28
6 其他资产 59,935.29 59,935.29
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,037,721.94 74.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,746,572.00 25.33
6 其他资产 55,380.41 55,380.41
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,121,541.73 76.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,046,682.12 23.88
6 其他资产 71,676.83 71,676.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 197,243,184.09 94.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,228,044.89 5.38
6 其他资产 69,581.47 69,581.47
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 243,030,583.39 92.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,199,264.64 6.17
6 其他资产 3,330,853.79 3,330,853.79
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 200,436,150.19 82.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,153,883.92 17.70
6 其他资产 210,827.59 210,827.59
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 244,429,087.91 91.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,042,152.08 7.53
6 其他资产 1,832,721.79 1,832,721.79
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 219,044,390.74 93.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,355,385.96 5.73
6 其他资产 638,947.37 638,947.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 258,593,282.16 92.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,770,816.17 7.10
6 其他资产 240,563.37 240,563.37
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 196,980,259.95 82.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,778,793.15 17.14
6 其他资产 138,061.71 138,061.71

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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