中欧明睿新起点混合型证券投资基金(001000)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1934

 累计净值：1.1934 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：葛兰 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：11.625亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-01-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,240,957,161.73 85.99
2 固定收益类投资 16,652,591.45 1.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,050,035.36 6.93
5 银行存款和结算备付金合计 77,253,961.25 5.35
6 其他资产 8,309,887.18 8,309,887.18
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,670,182,481.96 92.31
2 固定收益类投资 16,583,558.68 0.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,231,147.68 5.37
6 其他资产 25,293,950.05 25,293,950.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,821,574,453.94 93.66
2 固定收益类投资 60,363,235.78 3.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,234,465.24 2.33
6 其他资产 17,616,124.06 17,616,124.06
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,127,312,186.89 93.82
2 固定收益类投资 70,355,659.78 3.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,997,010.96 0.44
5 银行存款和结算备付金合计 58,267,575.58 2.57
6 其他资产 1,609,462.50 1,609,462.50
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,392,737,001.03 93.67
2 固定收益类投资 67,736,510.50 2.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,067,514.37 3.53
6 其他资产 3,790,942.26 3,790,942.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,033,730,224.53 94.25
2 固定收益类投资 63,928,810.16 1.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,317,599.64 3.43
6 其他资产 10,839,876.73 10,839,876.73
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,676,614,425.83 93.67
2 固定收益类投资 42,667,418.30 1.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,418,721.37 4.77
6 其他资产 1,733,326.71 1,733,326.71
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,439,470,239.72 94.16
2 固定收益类投资 105,842,150.50 2.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,346,303.05 2.28
6 其他资产 24,192,395.06 24,192,395.06
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,706,527,965.49 93.97
2 固定收益类投资 96,911,843.10 2.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,499,395.69 2.78
6 其他资产 31,297,324.03 31,297,324.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,605,440,432.96 90.39
2 固定收益类投资 123,960,944.97 3.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 230,003,734.26 5.77
6 其他资产 29,325,569.07 29,325,569.07
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,769,191,166.17 91.56
2 固定收益类投资 74,361,069.45 2.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,251,953.03 2.92
6 其他资产 92,730,071.93 92,730,071.93
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,735,169,403.04 93.84
2 固定收益类投资 57,420,056.70 1.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 169,437,800.65 4.26
6 其他资产 18,291,339.92 18,291,339.92
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,185,800,008.32 94.38
2 固定收益类投资 30,426,520.60 0.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 148,973,607.89 4.41
6 其他资产 10,153,698.74 10,153,698.74
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,959,878,712.53 93.21
2 固定收益类投资 34,363,543.40 1.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,780,984.26 4.02
6 其他资产 53,370,427.26 53,370,427.26
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,365,418,024.36 91.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 216,794,148.40 8.37
6 其他资产 8,765,377.76 8,765,377.76

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