华夏债券投资基金A/B类(001001)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3169

累计净值:2.2319 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴彬,吴凡 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.812亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2002-10-23

业绩比较基准: 中证综合债券指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,677,761,983.84 99.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,086,378.25 0.71
6 其他资产 4,154,749.26 4,154,749.26
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,787,370,085.05 96.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,923,938.26 0.70
6 其他资产 50,707,835.82 50,707,835.82
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,840,430,587.20 98.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,309,742.77 1.03
6 其他资产 11,594,221.27 11,594,221.27
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,310,887.20 0.72
2 固定收益类投资 1,968,449,307.63 98.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,402,478.72 0.57
6 其他资产 1,908,183.51 1,908,183.51
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,571,315,251.95 99.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,147,111.96 0.35
6 其他资产 983,659.76 983,659.76
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,459,998,285.90 98.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,049,000.00 0.76
5 银行存款和结算备付金合计 8,514,666.17 0.34
6 其他资产 20,257,218.66 20,257,218.66
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 95,796,817.96 3.58
2 固定收益类投资 2,524,185,089.54 94.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,896,560.46 1.31
6 其他资产 18,215,425.44 18,215,425.44
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,890,114,810.98 93.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,877,084.03 2.35
6 其他资产 139,109,547.27 139,109,547.27
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,161,374.01 1.78
2 固定收益类投资 2,103,553,135.88 84.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 256,200,000.00 10.35
5 银行存款和结算备付金合计 26,939,209.53 1.09
6 其他资产 44,165,131.80 44,165,131.80
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,973,210.40 0.99
2 固定收益类投资 1,887,678,195.28 89.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 98,000,169.00 4.62
5 银行存款和结算备付金合计 81,499,138.88 3.85
6 其他资产 30,940,278.69 30,940,278.69
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,628,294.94 0.93
2 固定收益类投资 1,944,676,032.87 92.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 4.73
5 银行存款和结算备付金合计 21,036,290.80 1.00
6 其他资产 28,479,861.27 28,479,861.27
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,347,041.00 6.42
2 固定收益类投资 1,332,566,565.36 91.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,014,325.27 0.48
6 其他资产 22,086,433.33 22,086,433.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 248,468,337.94 16.50
2 固定收益类投资 1,231,793,493.52 81.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,482,759.90 0.50
6 其他资产 18,078,432.98 18,078,432.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,080,139.77 2.60
2 固定收益类投资 1,431,413,600.73 90.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,200,000.00 0.14
5 银行存款和结算备付金合计 8,772,839.33 0.56
6 其他资产 93,685,640.99 93,685,640.99
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,129,008.39 1.42
2 固定收益类投资 1,367,402,024.12 96.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,732,203.23 0.48
6 其他资产 22,267,624.46 22,267,624.46

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