摩根安全战略股票型证券投资基金A类(001009)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0867

累计净值:1.3333 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈思郁 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.341亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-02-26

业绩比较基准: 中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 220,350,290.09 82.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,710,702.44 15.64
6 其他资产 4,592,786.00 4,592,786.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 275,931,319.37 87.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,022,407.64 12.11
6 其他资产 110,597.53 110,597.53
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 269,760,078.24 81.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,459,780.83 18.05
6 其他资产 268,967.27 268,967.27
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 309,947,238.12 90.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,592,787.67 9.77
6 其他资产 247,049.56 247,049.56
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 365,095,655.39 81.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,692,266.20 17.80
6 其他资产 2,930,256.95 2,930,256.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 430,982,979.64 87.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,833,819.41 12.54
6 其他资产 266,993.32 266,993.32
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 386,209,871.18 82.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,366,951.29 14.67
6 其他资产 11,364,258.35 11,364,258.35
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 519,518,689.13 79.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,180,590.25 20.15
6 其他资产 395,722.53 395,722.53
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 629,620,365.22 81.33
2 固定收益类投资 383,430.64 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 143,005,808.08 18.47
6 其他资产 1,154,250.75 1,154,250.75
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 648,898,212.00 89.76
2 固定收益类投资 395,992.70 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,441,900.90 8.78
6 其他资产 10,188,743.36 10,188,743.36
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 474,300,704.17 81.62
2 固定收益类投资 381,060.44 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,787,260.35 15.28
6 其他资产 17,669,933.11 17,669,933.11
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 786,904,632.44 82.33
2 固定收益类投资 2,246,418.48 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 165,096,903.85 17.27
6 其他资产 1,537,559.73 1,537,559.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 647,047,926.51 85.33
2 固定收益类投资 1,581,359.00 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,170,339.82 14.40
6 其他资产 507,209.91 507,209.91
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 796,049,814.91 89.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,215,865.01 10.57
6 其他资产 1,293,284.83 1,293,284.83
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 587,561,406.10 81.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,264,704.28 18.13
6 其他资产 586,078.14 586,078.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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