资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
220,350,290.09 |
82.64 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
41,710,702.44 |
15.64 |
6 |
其他资产 |
4,592,786.00 |
4,592,786.00 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
275,931,319.37 |
87.86 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
38,022,407.64 |
12.11 |
6 |
其他资产 |
110,597.53 |
110,597.53 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
269,760,078.24 |
81.87 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
59,459,780.83 |
18.05 |
6 |
其他资产 |
268,967.27 |
268,967.27 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
309,947,238.12 |
90.16 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
33,592,787.67 |
9.77 |
6 |
其他资产 |
247,049.56 |
247,049.56 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
365,095,655.39 |
81.55 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
79,692,266.20 |
17.80 |
6 |
其他资产 |
2,930,256.95 |
2,930,256.95 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
430,982,979.64 |
87.41 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
61,833,819.41 |
12.54 |
6 |
其他资产 |
266,993.32 |
266,993.32 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
386,209,871.18 |
82.89 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
68,366,951.29 |
14.67 |
6 |
其他资产 |
11,364,258.35 |
11,364,258.35 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
519,518,689.13 |
79.79 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
131,180,590.25 |
20.15 |
6 |
其他资产 |
395,722.53 |
395,722.53 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
629,620,365.22 |
81.33 |
2 |
固定收益类投资 |
383,430.64 |
0.05 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
143,005,808.08 |
18.47 |
6 |
其他资产 |
1,154,250.75 |
1,154,250.75 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
648,898,212.00 |
89.76 |
2 |
固定收益类投资 |
395,992.70 |
0.05 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
63,441,900.90 |
8.78 |
6 |
其他资产 |
10,188,743.36 |
10,188,743.36 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
474,300,704.17 |
81.62 |
2 |
固定收益类投资 |
381,060.44 |
0.07 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
88,787,260.35 |
15.28 |
6 |
其他资产 |
17,669,933.11 |
17,669,933.11 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
786,904,632.44 |
82.33 |
2 |
固定收益类投资 |
2,246,418.48 |
0.24 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
165,096,903.85 |
17.27 |
6 |
其他资产 |
1,537,559.73 |
1,537,559.73 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
647,047,926.51 |
85.33 |
2 |
固定收益类投资 |
1,581,359.00 |
0.21 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
109,170,339.82 |
14.40 |
6 |
其他资产 |
507,209.91 |
507,209.91 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
796,049,814.91 |
89.29 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
94,215,865.01 |
10.57 |
6 |
其他资产 |
1,293,284.83 |
1,293,284.83 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
587,561,406.10 |
81.79 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
130,264,704.28 |
18.13 |
6 |
其他资产 |
586,078.14 |
586,078.14 |