华夏希望债券型证券投资基金C类(001013)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2432

 累计净值：1.7732 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴彬,吴凡 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.655亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2008-03-10

业绩比较基准： 中证综合债券指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,717,711.30 3.03
2 固定收益类投资 2,178,890,120.10 96.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,823,234.35 0.92
6 其他资产 305,391.31 305,391.31
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,316,971,722.24 99.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,272,934.31 0.91
6 其他资产 216,363.59 216,363.59
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 447,572,213.16 13.30
2 固定收益类投资 2,879,455,797.90 85.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,007,459.41 1.07
6 其他资产 2,157,948.74 2,157,948.74
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 424,086,002.95 11.79
2 固定收益类投资 3,063,852,503.01 85.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,341,728.96 1.51
6 其他资产 56,236,554.90 56,236,554.90
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 569,258,135.58 11.91
2 固定收益类投资 4,161,714,186.13 87.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,587,000.00 0.26
5 银行存款和结算备付金合计 20,704,104.99 0.43
6 其他资产 15,272,353.12 15,272,353.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 669,488,622.95 15.36
2 固定收益类投资 3,593,026,512.20 82.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,067,000.00 1.24
5 银行存款和结算备付金合计 37,723,710.13 0.87
6 其他资产 3,176,934.91 3,176,934.91
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 547,143,444.98 12.87
2 固定收益类投资 3,666,084,857.93 86.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,272,046.71 0.29
6 其他资产 25,876,742.86 25,876,742.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 588,271,688.86 13.48
2 固定收益类投资 3,700,098,988.39 84.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,303,913.75 0.53
6 其他资产 51,724,020.87 51,724,020.87
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 267,621,526.67 7.17
2 固定收益类投资 2,882,485,559.08 77.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 252,900,000.00 6.77
5 银行存款和结算备付金合计 164,468,368.73 4.41
6 其他资产 165,418,620.88 165,418,620.88
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 218,463,954.11 10.69
2 固定收益类投资 1,667,483,710.78 81.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,383,637.36 5.89
6 其他资产 38,106,836.22 38,106,836.22
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,152,853.75 6.93
2 固定收益类投资 1,670,362,399.53 90.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 0.32
5 银行存款和结算备付金合计 9,775,406.90 0.53
6 其他资产 34,143,586.48 34,143,586.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 260,758,027.22 12.87
2 固定收益类投资 1,600,740,008.04 79.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,800,000.00 4.93
5 银行存款和结算备付金合计 33,760,036.92 1.67
6 其他资产 30,590,050.39 30,590,050.39
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,714,053.79 7.23
2 固定收益类投资 1,585,759,786.82 78.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 239,000,000.00 11.77
5 银行存款和结算备付金合计 10,207,038.76 0.50
6 其他资产 48,099,500.36 48,099,500.36
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 252,393,216.98 11.55
2 固定收益类投资 1,684,846,677.00 77.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 172,100,000.00 7.87
5 银行存款和结算备付金合计 42,201,347.14 1.93
6 其他资产 34,406,375.76 34,406,375.76
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,169,481.43 1.45
2 固定收益类投资 1,834,637,355.52 80.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 385,873,444.88 16.92
6 其他资产 26,845,970.68 26,845,970.68

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034