宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金A类(001017)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4520

 累计净值：1.6820 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘欣 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.653亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-02-13

业绩比较基准： 50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,718,843.42 91.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,541,247.05 8.69
6 其他资产 17,415.96 17,415.96
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,614,722.58 91.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,935,342.53 8.31
6 其他资产 16,011.58 16,011.58
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,413,872.30 91.56
2 固定收益类投资 712,687.07 0.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,805,453.27 7.72
6 其他资产 104,803.73 104,803.73
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,658,510.17 91.38
2 固定收益类投资 3,595,161.51 3.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,421,328.75 3.05
6 其他资产 2,671,075.40 2,671,075.40
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 105,455,418.35 91.22
2 固定收益类投资 6,223,514.71 5.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,866,466.26 3.34
6 其他资产 64,684.66 64,684.66
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 119,473,642.65 91.58
2 固定收益类投资 6,192,634.00 4.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,770,762.24 3.66
6 其他资产 25,684.24 25,684.24
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 115,183,595.16 91.65
2 固定收益类投资 6,633,663.76 5.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,836,004.60 3.05
6 其他资产 26,266.08 26,266.08
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,875,174.23 89.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,405,017.32 10.18
6 其他资产 48,741.41 48,741.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,722,887.16 90.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,230,536.05 9.60
6 其他资产 92,856.52 92,856.52
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 181,065,738.00 92.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,750,064.78 7.52
6 其他资产 295,610.95 295,610.95
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,936,492.77 89.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,545,129.94 10.21
6 其他资产 191,059.01 191,059.01
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 215,435,998.51 91.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,272,744.47 8.17
6 其他资产 1,112,212.88 1,112,212.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 224,665,430.71 91.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,924,744.96 5.25
6 其他资产 8,723,836.47 8,723,836.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 268,761,577.14 91.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,740,335.14 7.74
6 其他资产 2,140,768.79 2,140,768.79
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 262,529,925.01 90.97
2 固定收益类投资 801,440.00 0.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,805,855.69 8.25
6 其他资产 1,445,440.71 1,445,440.71

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