易方达新经济 (001018) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 3.3350	累计净值：3.3350	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈皓	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：15.486亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2015-02-12
业绩比较基准：中证８００指数收益率×６５％＋一年期人民币定期存款利率（税后）×３５％

单位净值：

3.3350

累计净值：3.3350

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈皓

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：15.486亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2015-02-12

业绩比较基准：中证８００指数收益率×６５％＋一年期人民币定期存款利率（税后）×３５％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,484,635,057.35	87.69
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	626,858,790.36	12.26
6	其他资产	2,728,777.37	2,728,777.37

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,615,638,773.72	88.31
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	738,497,139.75	11.61
6	其他资产	4,641,842.02	4,641,842.02

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,826,586,589.28	90.26
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	818,565,619.10	9.44
6	其他资产	25,931,340.94	25,931,340.94

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,900,732,429.43	89.40
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	762,455,391.31	9.88
6	其他资产	55,970,933.89	55,970,933.89

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,037,573,455.98	86.28
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	916,265,964.22	13.09
6	其他资产	43,935,701.26	43,935,701.26

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,073,262,480.64	83.06
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,200,621,577.89	16.42
6	其他资产	37,854,737.44	37,854,737.44

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,644,632,571.40	85.77
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	913,313,225.63	13.88
6	其他资产	22,799,900.05	22,799,900.05

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,070,382,598.35	84.34
2	固定收益类投资	4,760,958.26	0.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	866,152,294.62	14.41
6	其他资产	70,249,251.06	70,249,251.06

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,586,030,973.90	80.93
2	固定收益类投资	114,000.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	552,034,755.09	17.28
6	其他资产	57,047,279.55	57,047,279.55

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,171,476,370.30	89.76
2	固定收益类投资	738,400.00	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	281,479,698.83	7.97
6	其他资产	79,781,143.42	79,781,143.42

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,912,356,037.01	87.93
2	固定收益类投资	948,700.00	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	239,611,594.20	11.02
6	其他资产	21,876,946.18	21,876,946.18

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,328,055,527.46	92.26
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	176,381,630.30	6.99
6	其他资产	18,949,602.38	18,949,602.38

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,101,399,614.70	84.51
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	375,075,653.13	15.08
6	其他资产	10,200,882.22	10,200,882.22

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,138,757,768.67	90.41
2	固定收益类投资	2,895,102.00	0.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	175,847,195.05	7.43
6	其他资产	48,198,166.14	48,198,166.14

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,295,363,260.68	82.21
2	固定收益类投资	687,790.96	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	271,243,903.20	17.22
6	其他资产	8,293,160.26	8,293,160.26