诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金(001020)
资产配置
- 2017年
- 2016年
- 2015年
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,193,036.00 | 38.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 29,000,000.00 | 35.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,049,430.07 | 25.44 |
| 6 | 其他资产 | 485,627.49 | 485,627.49 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 190,230,936.50 | 86.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 16,000,000.00 | 7.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,869,616.50 | 2.23 |
| 6 | 其他资产 | 7,626,916.34 | 7,626,916.34 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 312,898,487.30 | 97.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,228,906.36 | 0.70 |
| 6 | 其他资产 | 4,964,623.69 | 4,964,623.69 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 287,396,440.60 | 95.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,526,552.65 | 1.17 |
| 6 | 其他资产 | 10,105,747.16 | 10,105,747.16 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 314,104,104.88 | 96.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,879,877.91 | 0.89 |
| 6 | 其他资产 | 7,822,382.42 | 7,822,382.42 |
2015年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 322,731,798.50 | 97.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,881,712.83 | 0.57 |
| 6 | 其他资产 | 5,968,003.32 | 5,968,003.32 |
2015年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 248,657,566.00 | 97.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 850,640.03 | 0.33 |
| 6 | 其他资产 | 4,723,850.97 | 4,723,850.97 |
2015年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 108,989,546.70 | 47.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 99,000,326.00 | 42.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,549,662.23 | 9.73 |
| 6 | 其他资产 | 1,274,465.06 | 1,274,465.06 |
