亚债中国债券指数基金A类(001021)

管理费: 0.130% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2116

累计净值:1.5441 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘薇 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:74.297亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2011-05-25

业绩比较基准: Markit指数公司(Markit Indices Limited)编制并发布的iBoxx亚债中国指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,789,785,593.80 97.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,806,947.34 0.18
5 银行存款和结算备付金合计 220,171,281.39 2.00
6 其他资产 113,156.79 113,156.79
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,382,155,126.36 96.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 514,121,124.85 3.99
6 其他资产 393,668.33 393,668.33
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,617,177,907.56 94.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 316,507,160.98 4.53
6 其他资产 51,632,191.09 51,632,191.09
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,832,712,289.55 97.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,533,268.74 2.08
6 其他资产 135,596.32 135,596.32
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,280,950,730.87 99.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,653,824.61 0.19
6 其他资产 4,766,949.17 4,766,949.17
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,306,529,189.89 97.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 194,472,841.31 2.04
6 其他资产 9,188,606.37 9,188,606.37
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,011,707,388.12 97.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 244,423,698.35 2.38
6 其他资产 3,413,889.43 3,413,889.43
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,371,127,399.20 97.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,036,792.19 0.50
6 其他资产 250,608,385.51 250,608,385.51
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,244,340,238.40 94.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 441,338,319.66 4.50
6 其他资产 117,342,976.08 117,342,976.08
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,635,695,793.60 98.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,880,911.59 0.14
6 其他资产 113,812,824.32 113,812,824.32
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,671,441,619.40 97.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,335,837.00 1.49
6 其他资产 128,991,969.14 128,991,969.14
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,484,220,888.70 96.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 166,000,000.00 2.13
5 银行存款和结算备付金合计 38,835,281.71 0.50
6 其他资产 97,395,248.79 97,395,248.79
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,892,027,503.70 98.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,857,355.13 0.12
6 其他资产 129,841,802.76 129,841,802.76
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,291,218,806.00 97.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 0.40
5 银行存款和结算备付金合计 14,490,521.41 0.12
6 其他资产 192,507,955.82 192,507,955.82
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,398,511,718.40 98.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,768,969.47 0.35
6 其他资产 150,592,605.59 150,592,605.59

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