亚债中国债券指数基金C类(001023)

管理费: 0.130% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2490

累计净值:1.3540 净值更新日期:2020-02-19 基金类型:开放式基金
基金经理:张海静 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.076亿份(2020-01-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2011-05-25

业绩比较基准: Markit指数公司(Markit Indices Limited)编制并发布的iBoxx亚债中国指数

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,302,035,521.50 97.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 0.70
5 银行存款和结算备付金合计 70,353,650.22 0.82
6 其他资产 123,740,711.55 123,740,711.55
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,239,939,241.70 97.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,500,000.00 0.63
5 银行存款和结算备付金合计 5,535,171.95 0.10
6 其他资产 75,116,217.97 75,116,217.97
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,722,518,997.20 97.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 0.68
5 银行存款和结算备付金合计 26,965,485.63 0.46
6 其他资产 71,196,057.95 71,196,057.95
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,097,115,680.10 97.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,000,000.00 0.75
5 银行存款和结算备付金合计 9,582,222.15 0.18
6 其他资产 74,379,356.54 74,379,356.54
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,687,698,305.70 94.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 1.67
5 银行存款和结算备付金合计 111,651,693.14 1.86
6 其他资产 97,193,021.58 97,193,021.58
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,091,128,440.30 97.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,000,000.00 0.73
5 银行存款和结算备付金合计 6,855,350.17 0.13
6 其他资产 71,890,194.20 71,890,194.20
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,051,980,977.00 97.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,000,000.00 0.85
5 银行存款和结算备付金合计 16,264,949.12 0.31
6 其他资产 75,705,367.28 75,705,367.28
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,173,997,093.20 96.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,000,000.00 1.67
5 银行存款和结算备付金合计 33,335,022.70 0.62
6 其他资产 79,572,639.33 79,572,639.33
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,774,684,371.90 96.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,000,000.00 1.32
5 银行存款和结算备付金合计 5,082,773.23 0.10
6 其他资产 87,028,029.69 87,028,029.69
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,642,681,326.20 98.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 0.17
5 银行存款和结算备付金合计 5,698,308.33 0.12
6 其他资产 64,683,629.08 64,683,629.08
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,622,383,368.60 98.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 0.32
5 银行存款和结算备付金合计 15,179,585.66 0.32
6 其他资产 62,831,289.35 62,831,289.35
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,516,769,897.90 94.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 160,000,000.00 3.34
5 银行存款和结算备付金合计 55,238,443.23 1.15
6 其他资产 62,596,203.44 62,596,203.44
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,186,550,530.30 96.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 53,000,000.00 1.22
5 银行存款和结算备付金合计 28,221,027.06 0.65
6 其他资产 74,599,980.39 74,599,980.39
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,410,959,481.80 98.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,200,000.00 0.60
5 银行存款和结算备付金合计 5,135,769.88 0.11
6 其他资产 56,832,542.63 56,832,542.63
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,814,298,999.60 98.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,912,126.12 0.15
6 其他资产 46,640,157.88 46,640,157.88
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,864,241,059.80 98.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,500,000.00 0.22
5 银行存款和结算备付金合计 5,649,848.18 0.19
6 其他资产 42,950,480.55 42,950,480.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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