国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金(001029)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1486

 累计净值：1.2576 净值更新日期：2018-11-20 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.053亿份(2018-10-25 00:00:00) 托管行：渤海银行股份有限公司 成立日期：2015-02-04

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,162,496.19 98.89
6 其他资产 69,008.50 69,008.50
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,220,000.00 54.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,714,910.14 44.14
6 其他资产 854,920.60 854,920.60
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,758,211.24 18.53
2 固定收益类投资 19,769,000.00 26.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,975,134.96 13.43
5 银行存款和结算备付金合计 30,421,697.29 40.97
6 其他资产 327,247.69 327,247.69
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,474,868.57 37.87
2 固定收益类投资 19,827,000.00 29.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,080,135.12 14.99
5 银行存款和结算备付金合计 11,648,204.43 17.32
6 其他资产 230,485.08 230,485.08
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,125,948.67 15.48
2 固定收益类投资 159,159,340.00 72.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,413,298.89 11.08
6 其他资产 2,737,019.25 2,737,019.25
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,058,604.00 18.65
2 固定收益类投资 196,814,000.00 57.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,150.00 17.47
5 银行存款和结算备付金合计 20,011,748.32 5.83
6 其他资产 2,602,799.51 2,602,799.51
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,651,504.60 20.95
2 固定收益类投资 355,526,000.00 60.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 3.39
5 银行存款和结算备付金合计 76,568,021.65 12.97
6 其他资产 14,399,848.41 14,399,848.41
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,619,843.85 6.61
2 固定收益类投资 474,089,000.00 47.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 395,640,617.45 39.24
5 银行存款和结算备付金合计 64,739,881.51 6.42
6 其他资产 7,222,476.29 7,222,476.29
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,774,582.89 5.30
2 固定收益类投资 727,882,000.00 90.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,058,135.09 1.25
5 银行存款和结算备付金合计 16,389,354.02 2.03
6 其他资产 9,454,441.08 9,454,441.08
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,099,230.84 3.32
2 固定收益类投资 784,572,000.00 92.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,176,077.00 2.50
6 其他资产 12,108,845.27 12,108,845.27
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,233,107.97 3.56
2 固定收益类投资 1,063,098,000.00 58.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 549,883,444.82 30.47
5 银行存款和结算备付金合计 103,988,310.43 5.76
6 其他资产 23,524,587.31 23,524,587.31
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,912,884.15 2.45
2 固定收益类投资 1,472,465,957.13 45.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 799,963,119.94 24.79
5 银行存款和结算备付金合计 844,734,912.36 26.18
6 其他资产 30,315,186.99 30,315,186.99
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,682,318.25 0.90
2 固定收益类投资 2,746,637,000.00 80.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 323,400,685.10 9.45
5 银行存款和结算备付金合计 285,886,652.83 8.35
6 其他资产 35,566,287.76 35,566,287.76
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 216,671,175.48 2.04
2 固定收益类投资 744,861,901.72 7.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,549,610,537.37 33.42
5 银行存款和结算备付金合计 6,000,815,899.06 56.49
6 其他资产 110,791,607.04 110,791,607.04

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