天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金A类(001030)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0721

累计净值:1.0721 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于洋 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.079亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-03-17

业绩比较基准: 60%×中证主要消费指数收益率+40%×中证综合债指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 97,899,382.31 80.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,387,224.26 19.27
6 其他资产 48,030.38 48,030.38
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 99,009,749.30 79.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,283,097.77 20.20
6 其他资产 876,003.40 876,003.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,105,497.14 86.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,680,630.50 12.99
6 其他资产 45,058.41 45,058.41
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 157,033,963.87 82.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,588,019.42 17.62
6 其他资产 40,335.57 40,335.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 111,784,444.16 79.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,163,473.03 20.69
6 其他资产 39,370.57 39,370.57
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,783,682.12 80.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,003,906.48 19.18
6 其他资产 89,372.30 89,372.30
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,063,584.70 78.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,432,657.21 21.18
6 其他资产 91,626.19 91,626.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 152,668,759.35 83.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,726,146.76 16.71
6 其他资产 438,886.75 438,886.75
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 151,898,322.14 76.66
2 固定收益类投资 241,300.00 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,798,285.19 23.11
6 其他资产 209,568.93 209,568.93
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 169,393,864.17 82.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,321,961.07 16.79
6 其他资产 666,296.20 666,296.20
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 164,601,217.09 82.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,612,140.37 17.33
6 其他资产 459,534.61 459,534.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 227,527,374.51 90.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,775,525.53 9.45
6 其他资产 391,607.77 391,607.77
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 210,439,599.49 87.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,964,643.42 12.40
6 其他资产 1,336,298.08 1,336,298.08
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 246,671,976.96 86.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,308,039.45 13.10
6 其他资产 740,811.44 740,811.44
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 220,747,923.01 84.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,803,153.97 15.26
6 其他资产 329,460.16 329,460.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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