华夏安康信用优选债券型证券投资基金C类(001033)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4185

 累计净值：1.5785 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：柳万军 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.546亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2012-09-11

业绩比较基准： 中债企业债总指数收益率×80%+中债国债总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,843,896.36 12.63
2 固定收益类投资 155,318,017.18 82.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,640,633.21 2.46
6 其他资产 5,023,448.25 5,023,448.25
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,802,382.08 15.35
2 固定收益类投资 151,244,497.77 77.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,400,229.76 0.72
5 银行存款和结算备付金合计 6,010,412.15 3.10
6 其他资产 5,707,158.86 5,707,158.86
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,060,902.82 15.11
2 固定收益类投资 108,433,056.20 77.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,490,000.00 1.07
5 银行存款和结算备付金合计 5,728,000.33 4.11
6 其他资产 2,669,157.12 2,669,157.12
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,503,914.59 12.64
2 固定收益类投资 108,732,332.43 83.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,737,173.78 3.63
6 其他资产 627,812.99 627,812.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,625,667.07 12.28
2 固定收益类投资 112,075,406.10 82.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,612,957.39 4.88
6 其他资产 73,523.65 73,523.65
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,293,122.27 14.44
2 固定收益类投资 118,440,288.44 80.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,577,769.11 5.14
6 其他资产 196,886.76 196,886.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,526,630.94 13.81
2 固定收益类投资 122,071,846.55 82.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,013,813.16 4.05
6 其他资产 24,306.27 24,306.27
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,892,321.38 16.01
2 固定收益类投资 137,511,392.02 81.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,585,384.91 1.54
6 其他资产 963,277.77 963,277.77
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,322,525.01 10.57
2 固定收益类投资 122,602,043.38 84.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,732,893.74 1.20
6 其他资产 5,288,128.64 5,288,128.64
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,068,597.45 15.32
2 固定收益类投资 139,487,805.31 78.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,207,846.68 2.95
6 其他资产 4,899,317.60 4,899,317.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,379,356.09 16.12
2 固定收益类投资 154,081,667.76 79.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,853,185.71 3.01
6 其他资产 3,360,507.23 3,360,507.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,265,005.80 18.04
2 固定收益类投资 196,823,159.02 78.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,718,186.90 1.08
6 其他资产 6,075,396.33 6,075,396.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,298,526.45 17.33
2 固定收益类投资 161,545,210.75 79.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,275,519.22 1.61
6 其他资产 3,544,839.69 3,544,839.69
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,878,810.20 13.88
2 固定收益类投资 202,250,623.89 82.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,961,967.21 2.03
6 其他资产 3,078,593.14 3,078,593.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,215,277.20 15.83
2 固定收益类投资 212,212,856.09 81.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,478,980.83 1.34
6 其他资产 3,445,648.62 3,445,648.62

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