嘉实先进制造股票型证券投资基金(001039)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4970

 累计净值：1.4970 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘杰 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.537亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-04-24

业绩比较基准： 中证装备产业指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 648,057,035.05 91.54
2 固定收益类投资 3,931,317.53 0.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,671,050.72 7.86
6 其他资产 288,238.41 288,238.41
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 763,539,051.84 92.03
2 固定收益类投资 3,920,525.75 0.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,951,974.83 7.35
6 其他资产 1,218,034.66 1,218,034.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 936,123,992.11 88.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,507,783.83 11.18
6 其他资产 5,132,622.16 5,132,622.16
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 963,473,740.15 93.53
2 固定收益类投资 49,778,860.38 4.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,882,054.96 1.44
6 其他资产 1,987,429.11 1,987,429.11
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 996,433,352.44 91.96
2 固定收益类投资 53,279,853.99 4.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,304,310.97 3.07
6 其他资产 521,944.68 521,944.68
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,236,499,759.19 88.83
2 固定收益类投资 49,339,606.65 3.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,159,701.03 7.55
6 其他资产 1,000,032.78 1,000,032.78
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,141,894,228.95 93.05
2 固定收益类投资 57,348,153.71 4.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,195,894.42 2.22
6 其他资产 768,954.25 768,954.25
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,397,094,051.19 93.51
2 固定收益类投资 57,223,442.40 3.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,017,387.26 2.48
6 其他资产 2,686,386.14 2,686,386.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,072,756,743.97 93.54
2 固定收益类投资 7,871,292.00 0.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,606,503.47 5.46
6 其他资产 3,620,187.90 3,620,187.90
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 870,697,585.15 92.47
2 固定收益类投资 7,891,000.00 0.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,095,546.36 5.85
6 其他资产 7,886,775.14 7,886,775.14
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,105,412,330.92 88.41
2 固定收益类投资 12,084,948.64 0.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,480,436.60 8.04
6 其他资产 32,333,330.95 32,333,330.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,374,937,718.58 89.94
2 固定收益类投资 8,684,099.38 0.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,995,852.69 9.22
6 其他资产 4,062,318.30 4,062,318.30
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,200,483,210.93 89.77
2 固定收益类投资 9,756,748.40 0.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,777,380.03 6.94
6 其他资产 34,336,654.75 34,336,654.75
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,043,735,565.38 90.38
2 固定收益类投资 3,488,066.50 0.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,443,426.62 8.78
6 其他资产 6,223,792.47 6,223,792.47
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 924,096,800.85 89.88
2 固定收益类投资 3,374,317.12 0.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,602,802.36 9.59
6 其他资产 2,099,268.42 2,099,268.42

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