华夏领先股票型证券投资基金(001042)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6170

累计净值:0.6170 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓李 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:15.030亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-05-15

业绩比较基准: 沪深300指数×90%+上证国债指数×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 790,378,972.26 73.77
2 固定收益类投资 50,358,032.79 4.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 9.33
5 银行存款和结算备付金合计 130,251,081.56 12.16
6 其他资产 380,968.13 380,968.13
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 973,131,337.86 84.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 171,062,153.49 14.94
6 其他资产 1,106,708.64 1,106,708.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 916,473,890.87 78.72
2 固定收益类投资 61,063,068.49 5.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 139,961,178.10 12.02
5 银行存款和结算备付金合计 22,148,902.49 1.90
6 其他资产 24,499,675.44 24,499,675.44
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 931,434,368.53 83.01
2 固定收益类投资 61,953,743.66 5.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,454,999.33 11.45
6 其他资产 215,397.74 215,397.74
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,028,520,706.35 89.63
2 固定收益类投资 64,373,411.15 5.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,217,462.87 4.72
6 其他资产 356,533.96 356,533.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,174,762,558.42 92.54
2 固定收益类投资 64,373,382.76 5.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,471,556.70 2.24
6 其他资产 1,848,432.30 1,848,432.30
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,058,145,264.10 92.35
2 固定收益类投资 3,140,055.06 0.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,037,246.78 6.72
6 其他资产 7,459,287.68 7,459,287.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,282,487,506.27 93.07
2 固定收益类投资 69,337,000.00 5.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,375,785.03 1.84
6 其他资产 811,360.64 811,360.64
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,166,393,546.09 89.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 135,428,420.44 10.39
6 其他资产 1,542,655.21 1,542,655.21
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,549,123,913.98 92.47
2 固定收益类投资 80,032,000.00 4.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,225,382.31 0.85
6 其他资产 31,958,685.83 31,958,685.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,297,601,605.99 91.05
2 固定收益类投资 82,757,891.19 5.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,955,699.00 3.01
6 其他资产 1,768,177.01 1,768,177.01
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,626,701,823.68 93.13
2 固定收益类投资 82,778,406.70 4.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,536,041.92 2.03
6 其他资产 1,745,681.75 1,745,681.75
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,500,343,421.16 91.76
2 固定收益类投资 2,013,513.18 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,274,859.06 8.09
6 其他资产 477,612.30 477,612.30
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,550,319,962.00 84.45
2 固定收益类投资 622,136.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,000,000.00 4.90
5 银行存款和结算备付金合计 149,304,506.83 8.13
6 其他资产 45,637,145.05 45,637,145.05
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,315,035,018.87 83.97
2 固定收益类投资 66,414,299.75 4.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 110,000,000.00 7.02
5 银行存款和结算备付金合计 46,580,689.31 2.97
6 其他资产 28,019,752.60 28,019,752.60

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