工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金A类(001043)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6210

 累计净值：2.0450 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡志利 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：10.446亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-03-26

业绩比较基准： 80%×沪深300指数收益率＋20%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,656,659,458.72 87.70
2 固定收益类投资 330,027.48 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -138,975.92 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 108,921,994.97 5.77
6 其他资产 123,306,113.80 123,306,113.80
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,697,467,313.74 83.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 329,809,516.74 16.25
6 其他资产 2,788,302.39 2,788,302.39
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,072,023,925.73 89.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 233,614,609.22 10.13
6 其他资产 1,188,400.00 1,188,400.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,589,351,838.57 90.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 255,860,195.00 8.93
6 其他资产 21,382,360.64 21,382,360.64
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,739,465,959.11 82.74
2 固定收益类投资 33,733.52 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 357,367,306.81 17.00
6 其他资产 5,413,602.66 5,413,602.66
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,538,845,231.59 85.42
2 固定收益类投资 6,832,112.87 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 410,083,672.84 13.80
6 其他资产 16,356,420.58 16,356,420.58
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,026,224,225.60 83.67
2 固定收益类投资 4,711,716.90 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 377,335,031.51 15.58
6 其他资产 13,426,736.91 13,426,736.91
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,681,706,024.88 84.74
2 固定收益类投资 371,355.56 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 301,112,215.17 15.17
6 其他资产 1,445,677.56 1,445,677.56
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,226,781,318.54 85.53
2 固定收益类投资 300,575.21 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 195,614,046.03 13.64
6 其他资产 11,654,375.34 11,654,375.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,741,887,476.69 83.67
2 固定收益类投资 260,417.30 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 333,564,347.72 16.02
6 其他资产 6,173,042.88 6,173,042.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 878,372,398.46 85.30
2 固定收益类投资 115.66 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,969,660.82 14.66
6 其他资产 414,498.20 414,498.20
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 729,886,487.29 78.74
2 固定收益类投资 122.93 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,751,492.59 17.02
6 其他资产 39,322,608.62 39,322,608.62
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 368,832,803.98 85.65
2 固定收益类投资 97,370.98 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,785,465.24 13.42
6 其他资产 3,923,893.75 3,923,893.75
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 558,835,830.17 89.29
2 固定收益类投资 2,379,335.20 0.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,938,630.88 10.22
6 其他资产 712,664.82 712,664.82
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 484,549,522.23 88.28
2 固定收益类投资 585,396.00 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,100,000.00 3.30
5 银行存款和结算备付金合计 45,222,523.14 8.24
6 其他资产 432,891.35 432,891.35

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