华夏可转债增强债券型证券投资基金A类(001045)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2759

 累计净值：1.2759 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何家琪 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.157亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-09-27

业绩比较基准： 中证可转换债券指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,028,979,644.49 32.35
2 固定收益类投资 2,110,136,510.75 66.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,003,220.24 1.29
6 其他资产 586,905.75 586,905.75
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,308,609,488.16 33.02
2 固定收益类投资 2,600,936,686.66 65.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,501,588.40 0.64
6 其他资产 27,869,821.68 27,869,821.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 584,130,070.56 33.41
2 固定收益类投资 1,135,753,136.97 64.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,570,655.70 1.46
6 其他资产 3,074,010.94 3,074,010.94
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 469,922,936.61 36.30
2 固定收益类投资 799,258,862.17 61.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,685,816.29 1.75
6 其他资产 2,587,629.18 2,587,629.18
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 555,131,326.68 30.05
2 固定收益类投资 1,258,540,574.90 68.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,255,000.00 0.45
5 银行存款和结算备付金合计 13,783,905.44 0.75
6 其他资产 11,753,739.55 11,753,739.55
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 712,795,583.89 30.11
2 固定收益类投资 1,609,677,334.89 68.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,952,468.55 1.65
6 其他资产 5,901,141.11 5,901,141.11
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 804,279,048.64 32.56
2 固定收益类投资 1,596,490,010.27 64.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,220,655.45 1.99
6 其他资产 20,384,814.86 20,384,814.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 653,074,048.88 22.77
2 固定收益类投资 2,125,145,707.63 74.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,100,000.00 0.88
5 银行存款和结算备付金合计 33,781,074.48 1.18
6 其他资产 30,673,929.21 30,673,929.21
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 464,649,997.63 18.96
2 固定收益类投资 1,964,701,505.13 80.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,997,201.24 0.37
6 其他资产 12,463,593.64 12,463,593.64
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 314,214,798.84 15.39
2 固定收益类投资 1,689,354,748.51 82.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,412,457.75 0.31
6 其他资产 31,996,139.83 31,996,139.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 604,043,431.25 27.14
2 固定收益类投资 1,583,361,308.05 71.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,239,644.29 1.27
6 其他资产 9,603,656.92 9,603,656.92
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 196,171,393.85 32.16
2 固定收益类投资 392,229,237.03 64.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,863,874.98 2.27
6 其他资产 7,646,017.62 7,646,017.62
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 119,753,861.08 34.99
2 固定收益类投资 217,751,958.01 63.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,076,696.06 0.90
6 其他资产 1,621,863.62 1,621,863.62
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,272,173.16 22.68
2 固定收益类投资 131,701,722.58 72.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,570,413.40 1.41
6 其他资产 6,401,498.27 6,401,498.27
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,633,704.83 24.71
2 固定收益类投资 146,174,204.85 72.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,292,061.13 1.64
6 其他资产 1,795,526.37 1,795,526.37

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