富国新兴产业股票型证券投资基金A类(001048)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7780

 累计净值：1.7780 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙权 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：13.350亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-03-12

业绩比较基准： 中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,470,025,486.62 85.53
2 固定收益类投资 6,272,701.09 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 495,025,520.73 12.20
6 其他资产 85,800,117.52 85,800,117.52
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,867,282,363.12 88.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 548,436,020.89 9.92
6 其他资产 110,591,388.41 110,591,388.41
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,773,157,900.72 87.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 372,612,841.16 11.82
6 其他资产 5,803,895.78 5,803,895.78
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,320,214,548.04 86.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 360,755,934.83 13.45
6 其他资产 1,640,269.56 1,640,269.56
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,252,449,280.27 85.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 307,141,800.20 11.70
6 其他资产 64,787,198.80 64,787,198.80
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,075,756,447.49 90.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,632,628.52 9.77
6 其他资产 1,317,722.65 1,317,722.65
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 740,239,672.69 90.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,715,062.62 9.72
6 其他资产 269,093.54 269,093.54
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,018,105,730.10 93.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,320,473.64 5.72
6 其他资产 9,020,164.09 9,020,164.09
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,022,143,976.09 92.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,036,657.90 7.42
6 其他资产 1,477,795.67 1,477,795.67
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,185,095,766.03 92.59
2 固定收益类投资 504,100.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,497,603.62 7.30
6 其他资产 831,132.96 831,132.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,051,775,552.88 94.44
2 固定收益类投资 20,032,000.00 1.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,237,979.60 3.61
6 其他资产 1,601,569.22 1,601,569.22
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,303,455,971.95 88.89
2 固定收益类投资 20,446,000.00 1.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,141,911.47 9.56
6 其他资产 2,393,281.87 2,393,281.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,197,219,884.69 93.33
2 固定收益类投资 20,134,000.00 1.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,832,037.93 4.59
6 其他资产 6,609,750.18 6,609,750.18
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,457,530,057.69 92.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,083,088.55 7.13
6 其他资产 2,090,214.55 2,090,214.55
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,137,579,497.57 79.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 170,800,000.00 11.95
5 银行存款和结算备付金合计 117,520,649.56 8.22
6 其他资产 3,110,206.34 3,110,206.34

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034