华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(001052)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6542

 累计净值：0.6542 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：荣膺 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：27.371亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-05-05

业绩比较基准： 中证500指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 206,392.62 0.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,163,634.71 6.10
6 其他资产 3,575,463.99 3,575,463.99
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,092.85 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,267,756.47 6.15
6 其他资产 3,870,918.61 3,870,918.61
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,087.64 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 144,642,292.04 6.57
6 其他资产 6,847,285.98 6,847,285.98
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,415,240.03 0.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 135,076,608.25 6.73
6 其他资产 6,229,818.85 6,229,818.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,874,756.65 0.22
2 固定收益类投资 2,200.14 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,029,292.27 7.19
6 其他资产 8,819,624.99 8,819,624.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,523,061.27 0.33
2 固定收益类投资 500.09 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 188,228,677.01 7.40
6 其他资产 10,522,207.59 10,522,207.59
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,602.00 0.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 171,120,821.30 7.03
6 其他资产 8,809,206.78 8,809,206.78
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 169,034.00 0.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 195,667,315.78 6.97
6 其他资产 14,380,152.55 14,380,152.55
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 207,313.00 0.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 222,429,361.66 7.71
6 其他资产 17,628,518.02 17,628,518.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,714.00 0.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 176,679,170.94 7.01
6 其他资产 9,543,233.94 9,543,233.94
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 200,892.00 0.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 168,698,560.09 7.33
6 其他资产 10,988,407.08 10,988,407.08
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 267,300.00 0.01
2 固定收益类投资 21,981,204.00 0.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,752,421.77 6.24
6 其他资产 16,932,541.01 16,932,541.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 261,795.00 0.01
2 固定收益类投资 21,946,020.00 0.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 177,830,836.54 6.52
6 其他资产 12,083,897.33 12,083,897.33
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 230,850.00 0.01
2 固定收益类投资 21,996,597.00 0.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,425,938.12 4.53
6 其他资产 56,315,959.34 56,315,959.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 344,505,503.92 8.61
6 其他资产 28,193,180.88 28,193,180.88

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