资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
298,418,029.96 |
92.49 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
20,000,000.00 |
6.20 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,197,514.86 |
1.30 |
6 |
其他资产 |
20,249.00 |
20,249.00 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
328,631,940.36 |
95.05 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
17,128,774.28 |
4.95 |
6 |
其他资产 |
50.00 |
50.00 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
260,436,674.12 |
71.69 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
85,023,601.23 |
23.41 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
17,779,082.31 |
4.89 |
6 |
其他资产 |
31,034.87 |
31,034.87 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
405,267,360.30 |
97.32 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
5,000,000.00 |
1.20 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
6,096,333.86 |
1.46 |
6 |
其他资产 |
75,000.00 |
75,000.00 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
358,679,966.15 |
89.23 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
40,025,202.69 |
9.96 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,227,572.36 |
0.80 |
6 |
其他资产 |
60,100.00 |
60,100.00 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
403,490,967.24 |
99.26 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,989,076.45 |
0.74 |
6 |
其他资产 |
35,098.00 |
35,098.00 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
381,657,644.17 |
96.76 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
10,015,312.25 |
2.54 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,681,817.34 |
0.68 |
6 |
其他资产 |
81,300.00 |
81,300.00 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
387,730,500.00 |
98.11 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,745,597.05 |
0.69 |
6 |
其他资产 |
4,740,934.95 |
4,740,934.95 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
314,942,500.00 |
89.08 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
30,000,000.00 |
8.49 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,432,494.43 |
1.25 |
6 |
其他资产 |
4,157,340.61 |
4,157,340.61 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
419,995,000.00 |
98.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,639,326.00 |
0.85 |
6 |
其他资产 |
4,919,409.39 |
4,919,409.39 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
439,282,000.00 |
97.64 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,827,693.49 |
0.63 |
6 |
其他资产 |
7,807,285.95 |
7,807,285.95 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
468,745,000.00 |
91.40 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
36,651,087.36 |
7.15 |
6 |
其他资产 |
7,427,869.37 |
7,427,869.37 |
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
518,006,572.63 |
78.90 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
37,603,010.22 |
5.73 |
6 |
其他资产 |
100,962,093.73 |
100,962,093.73 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
6,655,481,042.91 |
86.82 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
930,000,555.00 |
12.13 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
64,137,169.50 |
0.84 |
6 |
其他资产 |
16,412,537.32 |
16,412,537.32 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
9,619,432,897.21 |
77.15 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
2,750,991,713.04 |
22.06 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
71,395,245.24 |
0.57 |
6 |
其他资产 |
27,468,237.37 |
27,468,237.37 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
12,084,972,154.49 |
66.69 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
4,479,358,966.56 |
24.72 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,514,716,038.59 |
8.36 |
6 |
其他资产 |
41,499,234.85 |
41,499,234.85 |