前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金(001060)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3650

 累计净值：1.3650 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：魏淳 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.781亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2015-03-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,350,286.82 87.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,227,785.73 6.38
6 其他资产 6,630,748.49 6,630,748.49
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,292,215.51 92.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,160,884.85 7.03
6 其他资产 210,415.05 210,415.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,461,428.48 84.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,149,880.41 15.00
6 其他资产 699,225.21 699,225.21
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,072,420.69 86.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,599,386.53 12.52
6 其他资产 970,548.15 970,548.15
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,779,030.77 80.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,738,370.90 19.58
6 其他资产 58,376.96 58,376.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,203,459.55 79.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,534,994.57 19.71
6 其他资产 366,790.33 366,790.33
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,843,546.31 89.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,424,600.29 10.71
6 其他资产 80,019.35 80,019.35
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,384,498.68 87.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,192,167.18 11.80
6 其他资产 612,915.31 612,915.31
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,390,434.45 84.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,312,187.37 12.99
6 其他资产 3,178,710.33 3,178,710.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,604,670.35 52.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,681,708.69 46.29
6 其他资产 1,840,634.13 1,840,634.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,591,848.19 27.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,815,344.89 72.44
6 其他资产 49,302.49 49,302.49
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,080,815.41 18.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,268,813.56 81.58
6 其他资产 39,664.97 39,664.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,330,609.07 13.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 149,469,532.45 86.45
6 其他资产 98,959.62 98,959.62
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,858,346.09 11.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 208,970,393.85 88.11
6 其他资产 347,780.59 347,780.59
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,353,219.41 29.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 170,846,515.07 70.34
6 其他资产 672,549.98 672,549.98

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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