国新国证新锐 (001068) 资产配置_全景网

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.2140

累计净值：1.2140

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张洪磊

管理人：国新国证基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.759亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2015-04-15

业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	205,907,952.00	92.13
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,300,138.91	7.29
6	其他资产	1,288,867.37	1,288,867.37

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	247,334,321.40	91.63
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,458,936.72	6.47
6	其他资产	5,123,367.53	5,123,367.53

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	426,551,790.00	85.69
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,533,791.28	8.75
6	其他资产	27,680,355.75	27,680,355.75

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	15,576,375.00	67.85
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,999,704.39	13.07
5	银行存款和结算备付金合计	3,834,255.83	16.70
6	其他资产	547,134.51	547,134.51

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,309,039.42	50.67
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,995,095.61	26.86
5	银行存款和结算备付金合计	4,451,952.60	19.95
6	其他资产	563,149.88	563,149.88

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,389,456.00	46.35
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,000,916.30	36.63
5	银行存款和结算备付金合计	3,604,750.01	14.67
6	其他资产	578,372.27	578,372.27

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,578,385.00	10.26
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,001,077.26	35.80
5	银行存款和结算备付金合计	13,186,713.01	52.45
6	其他资产	375,439.04	375,439.04

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	15,657,190.00	53.38
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	6,000,000.00	20.46
5	银行存款和结算备付金合计	7,651,122.41	26.09
6	其他资产	23,008.10	23,008.10

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,320,160.00	21.59
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,000,000.00	30.74
5	银行存款和结算备付金合计	13,927,919.44	47.57
6	其他资产	29,150.53	29,150.53

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	15,668,308.04	68.60
2	固定收益类投资	1,009,500.00	4.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,300,000.00	18.83
5	银行存款和结算备付金合计	1,806,115.42	7.91
6	其他资产	57,614.69	57,614.69

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,903,529.04	52.62
2	固定收益类投资	1,007,800.00	4.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,500,000.00	34.66
5	银行存款和结算备付金合计	1,637,663.29	6.68
6	其他资产	472,447.81	472,447.81

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	24,519,784.00	68.08
2	固定收益类投资	2,024,800.00	5.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,800,000.00	16.10
5	银行存款和结算备付金合计	2,919,825.08	8.11
6	其他资产	750,409.39	750,409.39

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	27,564,918.24	69.71
2	固定收益类投资	2,844,108.90	7.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,500,000.00	13.91
5	银行存款和结算备付金合计	3,484,168.07	8.81
6	其他资产	151,656.32	151,656.32

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	42,240,188.65	72.04
2	固定收益类投资	4,055.50	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,000,000.00	13.64
5	银行存款和结算备付金合计	5,666,422.19	9.66
6	其他资产	2,723,075.34	2,723,075.34

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	38,219,173.30	65.73
2	固定收益类投资	1,577,942.20	2.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,930,034.22	30.84
6	其他资产	418,874.65	418,874.65

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