华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金(001069)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5050

 累计净值：1.5050 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李晓西 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.149亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-05-20

业绩比较基准： 申银万国消费品指数*80%+中证全债指数*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,763,550.60 70.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,942,680.67 24.16
6 其他资产 10,336,292.60 10,336,292.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 188,100,240.46 82.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,651,701.28 17.38
6 其他资产 434,439.12 434,439.12
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 198,869,365.53 92.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,602,381.00 6.77
6 其他资产 2,353,720.65 2,353,720.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 193,644,355.38 90.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,165,475.75 9.39
6 其他资产 1,040,845.47 1,040,845.47
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 233,123,477.21 87.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,767,675.49 8.13
6 其他资产 12,882,691.36 12,882,691.36
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 328,374,070.49 86.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,638,446.33 13.34
6 其他资产 703,759.54 703,759.54
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 340,460,073.27 90.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,443,086.36 8.87
6 其他资产 2,993,129.81 2,993,129.81
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 439,259,661.24 88.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,083,719.37 11.48
6 其他资产 924,461.13 924,461.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 402,257,981.31 89.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,021,999.08 9.62
6 其他资产 2,126,527.31 2,126,527.31
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 455,108,660.36 80.81
2 固定收益类投资 24,885,000.00 4.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,239,447.50 10.87
6 其他资产 21,966,144.65 21,966,144.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 468,692,331.67 80.56
2 固定收益类投资 29,814,000.00 5.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,279,512.08 14.14
6 其他资产 1,032,623.47 1,032,623.47
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 542,181,577.06 88.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,249,984.54 10.78
6 其他资产 5,961,559.42 5,961,559.42
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 590,704,633.71 81.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,950,177.67 18.07
6 其他资产 2,991,691.02 2,991,691.02
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 493,004,854.04 91.09
2 固定收益类投资 127,660.80 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,515,518.39 7.30
6 其他资产 8,559,308.87 8,559,308.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 285,832,221.02 86.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,870,343.09 12.67
6 其他资产 2,841,186.02 2,841,186.02

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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