建信信息产业股票A (001070) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.3550	累计净值：2.3550	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：邵卓	管理人：建信基金管理有限责任公司	投资类型：股票型
最新规模：2.956亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2015-03-24
业绩比较基准： 85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富（总值）指数收益率

单位净值：

2.3550

累计净值：2.3550

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：邵卓

管理人：建信基金管理有限责任公司

投资类型：股票型

最新规模：2.956亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2015-03-24

业绩比较基准： 85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	618,980,140.24	88.08
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	81,408,346.55	11.58
6	其他资产	2,327,627.88	2,327,627.88

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	812,139,034.26	88.27
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	106,276,605.49	11.55
6	其他资产	1,611,706.34	1,611,706.34

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	894,630,056.53	90.95
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	83,272,077.24	8.47
6	其他资产	5,735,790.76	5,735,790.76

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	799,732,702.81	90.95
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	78,801,153.84	8.96
6	其他资产	786,804.05	786,804.05

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	822,819,345.72	88.96
2	固定收益类投资	459,021.12	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	89,535,409.53	9.68
6	其他资产	12,149,450.84	12,149,450.84

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	932,776,241.68	82.03
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	170,292,462.59	14.98
6	其他资产	33,998,623.62	33,998,623.62

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	833,549,801.63	80.83
2	固定收益类投资	10,127,879.90	0.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	186,718,801.16	18.11
6	其他资产	902,063.85	902,063.85

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	895,043,916.72	81.63
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	179,606,393.69	16.38
6	其他资产	21,806,849.92	21,806,849.92

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	574,505,977.50	82.01
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	122,053,108.51	17.42
6	其他资产	3,948,073.29	3,948,073.29

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	513,900,519.72	88.56
2	固定收益类投资	338,698.52	0.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	57,420,812.97	9.89
6	其他资产	8,650,695.49	8,650,695.49

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	426,354,185.49	87.19
2	固定收益类投资	244,189.54	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	51,567,022.87	10.55
6	其他资产	10,817,460.15	10,817,460.15

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	475,481,582.04	86.55
2	固定收益类投资	357,411.94	0.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	72,284,003.68	13.16
6	其他资产	1,233,275.36	1,233,275.36

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	398,478,663.67	88.22
2	固定收益类投资	151,994.70	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,202,575.20	11.56
6	其他资产	841,252.29	841,252.29

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	419,525,389.38	84.58
2	固定收益类投资	218,586.93	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	67,402,712.51	13.59
6	其他资产	8,875,018.98	8,875,018.98

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	340,766,822.02	79.80
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	53,299,609.22	12.48
6	其他资产	32,959,953.97	32,959,953.97