华安智能装备主题股票型证券投资基金A类(001072)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8660

 累计净值：1.9190 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李欣 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.245亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-04-24

业绩比较基准： 80%×中证800指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 916,455,666.65 85.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,774,373.94 14.67
6 其他资产 936,370.51 936,370.51
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,100,331,102.67 85.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 182,412,461.68 14.21
6 其他资产 1,228,994.97 1,228,994.97
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 635,067,557.66 91.07
2 固定收益类投资 120,236.99 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,375,723.52 8.08
6 其他资产 5,765,015.23 5,765,015.23
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 417,728,332.66 85.01
2 固定收益类投资 1,297,151.35 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,008,810.01 14.65
6 其他资产 372,207.83 372,207.83
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 443,374,918.94 89.10
2 固定收益类投资 572,243.50 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,437,458.29 9.53
6 其他资产 6,212,031.86 6,212,031.86
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 541,562,032.94 89.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,355,294.64 9.86
6 其他资产 958,668.93 958,668.93
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 593,590,933.23 85.40
2 固定收益类投资 319,574.69 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,521,771.69 14.46
6 其他资产 617,197.93 617,197.93
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 977,358,587.32 90.82
2 固定收益类投资 1,411,159.46 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,090,967.47 8.28
6 其他资产 8,268,799.27 8,268,799.27
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 795,593,428.16 85.85
2 固定收益类投资 1,788,201.84 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,095,635.17 13.72
6 其他资产 2,209,030.52 2,209,030.52
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 729,668,753.96 82.43
2 固定收益类投资 2,164,963.04 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,355,851.45 16.53
6 其他资产 7,059,021.47 7,059,021.47
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 517,644,108.02 88.60
2 固定收益类投资 1,000,705.36 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,849,673.72 11.10
6 其他资产 734,600.95 734,600.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 670,361,791.25 90.25
2 固定收益类投资 913,408.32 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,653,465.85 8.57
6 其他资产 7,861,833.62 7,861,833.62
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 612,599,742.02 87.34
2 固定收益类投资 471,849.70 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,369,568.20 12.46
6 其他资产 984,404.90 984,404.90
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 697,545,096.81 90.67
2 固定收益类投资 267,120.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,668,372.88 8.67
6 其他资产 4,818,276.26 4,818,276.26
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 488,496,842.60 82.69
2 固定收益类投资 693,616.16 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,517,739.30 17.01
6 其他资产 1,062,810.97 1,062,810.97

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