华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金A类(001074)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2371

 累计净值：1.2371 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：盛豪,孔令烨 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.912亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-03-24

业绩比较基准： 95%*沪深300指数收益率+5%*银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 377,429,161.15 92.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,556,525.15 7.03
6 其他资产 510,874.64 510,874.64
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 355,968,510.71 92.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,367,209.14 7.62
6 其他资产 57,276.67 57,276.67
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 333,534,408.05 93.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,585,569.95 6.33
6 其他资产 680,834.23 680,834.23
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 319,675,312.94 93.12
2 固定收益类投资 16,367.98 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,534,165.68 6.86
6 其他资产 80,452.44 80,452.44
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 311,154,968.91 92.33
2 固定收益类投资 80,003.16 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -4,142.47 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,314,124.11 6.03
6 其他资产 5,458,559.00 5,458,559.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 375,344,590.23 90.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,773,939.83 9.34
6 其他资产 1,089,447.92 1,089,447.92
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 324,349,591.34 89.62
2 固定收益类投资 5,415,005.33 1.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 3.87
5 银行存款和结算备付金合计 17,233,288.26 4.76
6 其他资产 912,055.97 912,055.97
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 355,002,005.84 93.99
2 固定收益类投资 9,949,000.00 2.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,237,138.46 3.24
6 其他资产 515,187.50 515,187.50
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 422,238,678.92 89.96
2 固定收益类投资 9,952,000.00 2.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,827,247.17 7.85
6 其他资产 347,035.52 347,035.52
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 349,722,298.64 89.14
2 固定收益类投资 4,977,500.00 1.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,070,736.95 9.45
6 其他资产 540,989.83 540,989.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 345,193,769.81 86.54
2 固定收益类投资 10,090,000.00 2.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,674,051.63 10.45
6 其他资产 1,904,866.26 1,904,866.26
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 451,489,580.72 92.70
2 固定收益类投资 1,138,000.00 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,983,025.11 6.36
6 其他资产 3,428,732.71 3,428,732.71
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 434,273,496.85 88.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,798,856.47 10.95
6 其他资产 3,121,503.24 3,121,503.24
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 345,997,890.88 84.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,156,508.82 15.42
6 其他资产 513,808.36 513,808.36
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 260,570,105.16 82.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,295,956.57 17.23
6 其他资产 301,114.02 301,114.02

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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