宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金A类(001075)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9116

 累计净值：0.9116 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：容志能 管理人：宝盈基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.033亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-04-29

业绩比较基准： 中证800指数收益率×70% + 中证综合债券指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 405,921,652.07 87.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,392,901.59 10.68
6 其他资产 7,102,138.34 7,102,138.34
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 436,057,269.45 85.29
2 固定收益类投资 7,736,639.67 1.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,147,508.87 13.13
6 其他资产 322,973.96 322,973.96
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 380,512,564.42 81.99
2 固定收益类投资 7,694,937.53 1.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,675,055.47 16.31
6 其他资产 190,670.95 190,670.95
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 409,417,388.37 90.94
2 固定收益类投资 7,652,106.85 1.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,849,679.29 7.30
6 其他资产 266,865.12 266,865.12
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 421,915,853.31 91.42
2 固定收益类投资 4,620,320.66 1.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,729,303.65 4.93
6 其他资产 12,230,956.06 12,230,956.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 484,273,756.96 91.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,162,050.24 7.58
6 其他资产 5,719,923.93 5,719,923.93
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 444,404,761.44 86.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,136,283.61 13.40
6 其他资产 2,384,246.84 2,384,246.84
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 555,333,830.27 87.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,320,456.92 11.38
6 其他资产 7,700,553.75 7,700,553.75
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 581,503,710.15 93.22
2 固定收益类投资 20,016,000.00 3.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,456,079.60 3.44
6 其他资产 853,814.76 853,814.76
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 822,994,876.48 93.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,682,159.94 6.01
6 其他资产 566,274.65 566,274.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 727,047,198.99 92.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,223,077.88 7.05
6 其他资产 848,518.75 848,518.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,359,418,568.34 89.89
2 固定收益类投资 9,527,659.02 0.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,235,926.08 8.08
6 其他资产 21,091,316.63 21,091,316.63
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,331,587,302.17 92.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,608,478.55 7.15
6 其他资产 903,445.59 903,445.59
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,693,935,279.59 93.23
2 固定收益类投资 2,845,400.00 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,118,319.83 6.50
6 其他资产 1,987,529.06 1,987,529.06
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,433,471,282.08 91.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,847,027.34 8.71
6 其他资产 1,681,825.54 1,681,825.54

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