易方达改革红利混合型证券投资基金(001076)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1400

累计净值:1.1400 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:郭杰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.046亿份(2019-10-24) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-04-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+一年期人民币定期存款利率(税后)×30%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,487,941,431.59 92.18
2 固定收益类投资 70,199,000.00 4.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,439,885.21 2.44
6 其他资产 16,587,152.73 16,587,152.73
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,611,933,491.97 87.95
2 固定收益类投资 70,301,000.00 3.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,971,685.41 3.33
6 其他资产 89,554,075.62 89,554,075.62
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,712,353,073.06 91.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,095,037.04 5.80
6 其他资产 59,095,079.00 59,095,079.00
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,242,366,398.07 83.76
2 固定收益类投资 1,332,994.16 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 238,168,296.66 16.06
6 其他资产 1,307,428.87 1,307,428.87
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,578,856,085.60 90.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 159,032,456.21 9.07
6 其他资产 16,003,667.30 16,003,667.30
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,798,542,742.91 91.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,893,702.36 8.37
6 其他资产 5,942,495.21 5,942,495.21
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,946,277,322.06 91.27
2 固定收益类投资 80,048,000.00 3.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,772,017.97 4.63
6 其他资产 7,263,154.45 7,263,154.45
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,928,973,247.73 87.48
2 固定收益类投资 80,460,207.52 3.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 188,999,400.73 8.57
6 其他资产 6,557,349.08 6,557,349.08
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,590,752,151.46 84.17
2 固定收益类投资 80,468,900.00 4.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,000,268.50 5.24
5 银行存款和结算备付金合计 114,014,192.27 6.03
6 其他资产 5,724,667.46 5,724,667.46
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,413,964,501.97 79.36
2 固定收益类投资 159,672,000.00 8.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,000,169.50 5.56
5 银行存款和结算备付金合计 106,453,725.62 5.97
6 其他资产 2,730,325.46 2,730,325.46
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,415,564,889.48 80.29
2 固定收益类投资 164,337,000.00 9.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 98,000,267.00 5.56
5 银行存款和结算备付金合计 63,299,236.09 3.59
6 其他资产 21,875,853.82 21,875,853.82
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,302,749,860.23 76.23
2 固定收益类投资 79,728,000.00 4.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 220,000,530.00 12.87
5 银行存款和结算备付金合计 104,539,510.48 6.12
6 其他资产 2,055,037.82 2,055,037.82
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,508,952,591.31 84.63
2 固定收益类投资 79,992,000.00 4.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 183,095,594.01 10.27
6 其他资产 10,930,046.26 10,930,046.26
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,585,279,328.78 84.65
2 固定收益类投资 100,000,000.00 5.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 159,898,652.62 8.54
6 其他资产 27,477,063.58 27,477,063.58
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,567,272,897.51 84.15
2 固定收益类投资 101,100,200.00 5.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 189,572,547.38 10.18
6 其他资产 4,438,157.23 4,438,157.23

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