华富恒利债券型证券投资基金C类(001087)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9850

累计净值:1.0060 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张惠 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.009亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-08-31

业绩比较基准: 中证全债指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,208.00 0.63
2 固定收益类投资 10,616,571.53 91.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 874,871.61 7.55
6 其他资产 17,749.54 17,749.54
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 317,776.40 18.11
2 固定收益类投资 1,388,587.81 79.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,467.95 1.79
6 其他资产 16,473.35 16,473.35
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 287,116.68 14.24
2 固定收益类投资 1,397,004.75 69.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,888.02 1.78
6 其他资产 296,240.93 296,240.93
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,899,742.58 5.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,688,025.49 75.60
6 其他资产 10,551,980.28 10,551,980.28
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,620,709.84 17.45
2 固定收益类投资 47,490,521.72 78.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,701,022.46 4.44
6 其他资产 48,877.47 48,877.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,374,458.70 15.76
2 固定收益类投资 232,179,904.62 82.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,349,135.88 1.19
6 其他资产 1,693,908.92 1,693,908.92
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,087,078.64 18.54
2 固定收益类投资 210,251,674.10 79.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,369,031.71 2.03
6 其他资产 50,028.34 50,028.34
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,712,449.07 15.00
2 固定收益类投资 287,993,266.28 74.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,259,468.73 3.45
6 其他资产 25,701,321.51 25,701,321.51
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,119,624.13 14.00
2 固定收益类投资 234,609,077.31 79.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,853,851.74 2.67
6 其他资产 10,190,663.17 10,190,663.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,113,545.77 13.54
2 固定收益类投资 403,261,980.76 81.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,880,223.51 4.01
6 其他资产 5,423,061.92 5,423,061.92
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,958,936.86 12.63
2 固定收益类投资 466,329,406.80 84.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,617,950.20 2.28
6 其他资产 5,111,752.84 5,111,752.84
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,849,128.29 16.49
2 固定收益类投资 428,252,487.37 80.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,795,336.31 1.84
6 其他资产 6,722,627.51 6,722,627.51
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,323,363.37 12.73
2 固定收益类投资 427,319,088.26 84.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,691,998.53 1.52
6 其他资产 5,802,784.54 5,802,784.54
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,632,118.48 14.90
2 固定收益类投资 354,680,444.42 80.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,571,384.29 2.63
6 其他资产 8,562,156.61 8,562,156.61
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,527,228.05 14.71
2 固定收益类投资 422,934,141.30 82.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,767,710.43 1.71
6 其他资产 6,244,270.86 6,244,270.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034