华宝国策导向混合型证券投资基金A类(001088)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9710

 累计净值：0.9710 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：丁靖斐 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.095亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-05-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 274,295,494.43 87.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,811,149.55 12.10
6 其他资产 422,713.05 422,713.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 287,374,404.46 85.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,870,383.21 13.97
6 其他资产 1,302,804.90 1,302,804.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 314,879,082.66 90.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,867,674.95 9.70
6 其他资产 571,821.28 571,821.28
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 299,275,332.57 83.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,236,491.79 16.05
6 其他资产 187,651.11 187,651.11
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 226,218,283.30 86.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,346,488.79 13.51
6 其他资产 139,899.12 139,899.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 251,126,740.80 86.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,899,434.93 13.08
6 其他资产 729,777.12 729,777.12
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 295,651,447.12 84.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,822,371.55 14.83
6 其他资产 1,867,001.29 1,867,001.29
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 312,504,180.65 87.04
2 固定收益类投资 206,000.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,255,201.19 11.49
6 其他资产 5,088,692.77 5,088,692.77
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 269,283,989.14 86.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,078,760.83 12.87
6 其他资产 1,944,663.42 1,944,663.42
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 333,963,715.27 86.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,588,613.25 12.35
6 其他资产 3,628,066.61 3,628,066.61
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 333,961,020.75 86.38
2 固定收益类投资 372,300.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,902,593.78 13.42
6 其他资产 390,223.95 390,223.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 520,149,863.79 84.77
2 固定收益类投资 672,800.00 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,448,807.23 14.41
6 其他资产 4,351,489.42 4,351,489.42
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 512,507,438.34 86.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,566,509.64 13.13
6 其他资产 625,178.68 625,178.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 534,491,803.73 88.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,073,602.28 10.14
6 其他资产 6,509,849.47 6,509,849.47
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 499,343,441.03 87.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,366,055.22 12.65
6 其他资产 201,995.23 201,995.23

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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