华宝国策导向混合型证券投资基金(001088)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0910

累计净值:1.0910 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:丁靖斐 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.616亿份(2020-10-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-05-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 512,507,438.34 86.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,566,509.64 13.13
6 其他资产 625,178.68 625,178.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 534,491,803.73 88.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,073,602.28 10.14
6 其他资产 6,509,849.47 6,509,849.47
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 499,343,441.03 87.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,366,055.22 12.65
6 其他资产 201,995.23 201,995.23
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 658,909,437.48 92.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,187,242.66 7.21
6 其他资产 186,345.95 186,345.95
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 629,483,596.38 92.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,367,063.58 7.13
6 其他资产 252,086.69 252,086.69
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 671,289,592.43 92.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,541,102.11 7.64
6 其他资产 149,156.16 149,156.16
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 729,841,166.30 91.07
2 固定收益类投资 1,165,000.00 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,243,180.32 8.77
6 其他资产 114,929.98 114,929.98
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 626,036,214.77 92.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,370,373.98 6.88
6 其他资产 1,534,100.82 1,534,100.82
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 709,196,757.99 93.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,011,253.37 6.59
6 其他资产 159,889.16 159,889.16
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 740,930,912.25 87.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,743,948.56 12.49
6 其他资产 282,944.70 282,944.70
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 838,607,396.38 86.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,012,000.70 12.34
6 其他资产 7,024,226.09 7,024,226.09
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 916,776,871.43 80.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,197,463.08 10.41
6 其他资产 100,679,010.04 100,679,010.04
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,177,882,656.92 84.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,310,350.47 7.19
5 银行存款和结算备付金合计 115,768,451.00 8.30
6 其他资产 698,867.40 698,867.40
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,031,121,670.15 71.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,896,904.52 8.80
6 其他资产 283,414,765.96 283,414,765.96
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,071,932,756.63 71.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,510,290.77 4.06
5 银行存款和结算备付金合计 343,447,102.16 23.06
6 其他资产 13,199,178.72 13,199,178.72

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