国寿安保聚宝盆货币市场基金A类(001096)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

万份收益:

0.6226

7 日年化:2.0120% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:张英 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:44.126亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:徽商银行股份有限公司 成立日期:2015-03-02

业绩比较基准: 7天通知存款利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,761,987,637.30 40.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,765,599,290.96 26.67
5 银行存款和结算备付金合计 7,087,012,956.89 32.79
6 其他资产 801,330.22 801,330.22
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,874,937,218.13 41.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,900,681,486.94 32.59
5 银行存款和结算备付金合计 5,397,768,902.50 25.49
6 其他资产 47,865.00 47,865.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,621,126,744.77 28.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,125,181,434.55 38.75
5 银行存款和结算备付金合计 7,802,484,465.21 33.13
6 其他资产 17,386.57 17,386.57
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,453,967,228.75 40.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,812,023,438.46 36.20
5 银行存款和结算备付金合计 3,788,809,822.28 23.60
6 其他资产 767,778.39 767,778.39
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,151,794,433.37 37.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,140,446,864.78 37.63
5 银行存款和结算备付金合计 4,683,722,277.30 24.68
6 其他资产 5,100.00 5,100.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,588,338,956.58 40.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,962,403,572.63 37.63
5 银行存款和结算备付金合计 4,609,298,577.02 21.78
6 其他资产 2,000.09 2,000.09
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,322,396,660.88 35.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,713,802,086.97 37.08
5 银行存款和结算备付金合计 6,459,305,198.02 27.49
6 其他资产 5,030,400.00 5,030,400.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,026,393,583.13 39.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,225,575,188.39 35.57
5 银行存款和结算备付金合计 5,792,422,538.39 25.05
6 其他资产 82,982,471.46 82,982,471.46
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,027,459,047.10 32.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,047,536,631.29 37.69
5 银行存款和结算备付金合计 6,194,402,974.80 29.01
6 其他资产 83,311,057.32 83,311,057.32
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,420,943,562.16 40.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,785,286,037.90 37.68
5 银行存款和结算备付金合计 4,412,361,623.74 21.35
6 其他资产 44,543,832.54 44,543,832.54
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,249,473,774.20 38.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,591,630,687.45 35.40
5 银行存款和结算备付金合计 4,733,170,544.75 25.42
6 其他资产 45,745,807.76 45,745,807.76
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,314,012,705.15 45.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,446,487,309.73 35.39
5 银行存款和结算备付金合计 3,411,918,630.92 18.73
6 其他资产 42,973,260.67 42,973,260.67
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,181,477,895.63 51.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,664,066,576.13 30.47
5 银行存款和结算备付金合计 2,106,816,962.78 17.52
6 其他资产 72,128,864.68 72,128,864.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,004,128,122.94 60.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,591,581,067.36 31.97
5 银行存款和结算备付金合计 371,574,560.73 7.46
6 其他资产 11,733,147.81 11,733,147.81
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,688,664,587.37 51.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,198,578,517.88 36.53
5 银行存款和结算备付金合计 381,177,466.27 11.62
6 其他资产 12,991,692.26 12,991,692.26

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