华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金(001097)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6490

累计净值:0.6490 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:开放式基金
基金经理:方伦煜 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.397亿份(2020-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-03-26

业绩比较基准: 80%*沪深300指数收益率+20%*中债国债总指数收益率

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 264,602,793.89 90.07
2 固定收益类投资 10,031,000.00 3.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,125,133.47 5.15
6 其他资产 4,010,201.63 4,010,201.63
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 243,469,090.58 83.25
2 固定收益类投资 10,058,000.00 3.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,556,272.93 13.18
6 其他资产 384,083.51 384,083.51
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 254,206,541.03 88.55
2 固定收益类投资 10,093,000.00 3.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,316,787.87 7.77
6 其他资产 469,257.79 469,257.79
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 291,579,738.24 91.42
2 固定收益类投资 10,003,000.00 3.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,387,323.99 4.20
6 其他资产 3,969,130.36 3,969,130.36
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 197,734,698.73 78.84
2 固定收益类投资 10,011,000.00 3.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,691,399.98 15.43
6 其他资产 4,367,952.81 4,367,952.81
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 255,249,103.94 86.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,401,695.37 11.93
6 其他资产 6,076,808.30 6,076,808.30
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 291,633,641.94 87.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,136,669.15 12.35
6 其他资产 196,280.99 196,280.99
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 323,852,421.10 87.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,602,122.43 11.73
6 其他资产 4,218,846.75 4,218,846.75
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 372,060,755.59 91.40
2 固定收益类投资 447,432.87 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,523,865.35 7.25
6 其他资产 5,048,516.15 5,048,516.15
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 406,428,254.48 92.90
2 固定收益类投资 20,012,000.00 4.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,318,339.76 2.13
6 其他资产 1,746,009.46 1,746,009.46
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 381,398,727.53 90.06
2 固定收益类投资 24,212,800.00 5.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,101,821.48 4.04
6 其他资产 760,666.09 760,666.09
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 395,547,714.48 88.18
2 固定收益类投资 20,062,000.00 4.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,413,351.90 6.11
6 其他资产 5,549,153.38 5,549,153.38
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 369,073,403.96 82.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,396,889.90 17.87
6 其他资产 345,970.94 345,970.94
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 421,831,959.27 86.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,387,746.18 13.41
6 其他资产 270,305.50 270,305.50
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 406,607,518.37 82.10
2 固定收益类投资 20,000,000.00 4.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,536,713.12 6.57
6 其他资产 36,117,876.41 36,117,876.41
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 447,181,948.17 84.21
2 固定收益类投资 20,020,000.00 3.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,000,536.77 11.49
6 其他资产 2,831,839.78 2,831,839.78

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