华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金A类(001097)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9680

 累计净值：0.9680 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王林军 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.295亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-03-26

业绩比较基准： 80%*沪深300指数收益率+20%*中债国债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 350,401,143.04 87.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,553,280.95 9.43
6 其他资产 10,381,123.03 10,381,123.03
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 707,549,387.30 86.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,927,462.60 11.81
6 其他资产 15,940,239.28 15,940,239.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 487,008,632.01 89.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,909,864.26 9.14
6 其他资产 9,124,042.02 9,124,042.02
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 225,001,613.35 86.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,301,809.98 13.88
6 其他资产 321,657.19 321,657.19
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 113,074,247.17 82.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,715,486.72 17.32
6 其他资产 104,298.84 104,298.84
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,191,566.43 90.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,437,054.07 9.67
6 其他资产 261,612.86 261,612.86
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 107,668,693.02 85.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,510,348.34 11.53
6 其他资产 3,644,409.11 3,644,409.11
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,429,543.98 92.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,614,361.33 6.88
6 其他资产 225,572.98 225,572.98
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,174,735.60 82.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,734,750.79 14.84
6 其他资产 5,481,242.78 5,481,242.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 197,372,271.67 82.56
2 固定收益类投资 9,951,000.00 4.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,176,920.86 10.11
6 其他资产 7,579,136.58 7,579,136.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,519,298.32 84.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,913,115.92 15.41
6 其他资产 164,214.51 164,214.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 236,906,415.81 87.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,517,327.18 10.13
6 其他资产 7,257,663.17 7,257,663.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 217,798,829.99 81.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,964,837.85 18.22
6 其他资产 2,017,844.18 2,017,844.18
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 258,369,947.71 89.35
2 固定收益类投资 9,507,193.81 3.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,749,627.01 7.18
6 其他资产 524,903.59 524,903.59
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 235,410,047.09 92.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,901,336.35 7.41
6 其他资产 916,627.55 916,627.55

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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