前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金A类(001102)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9650

 累计净值：1.9650 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曲扬 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：18.730亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-05-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,704,126,083.69 92.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 260,364,783.35 6.53
6 其他资产 23,841,739.22 23,841,739.22
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,966,092,308.50 90.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 424,850,098.80 9.67
6 其他资产 4,340,027.00 4,340,027.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,794,761,227.22 92.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 365,591,367.61 7.08
6 其他资产 4,551,533.65 4,551,533.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,526,937,175.40 90.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 444,654,194.92 8.94
6 其他资产 4,285,031.41 4,285,031.41
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,587,835,982.84 91.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 416,984,656.80 8.32
6 其他资产 6,584,177.55 6,584,177.55
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,549,913,632.94 92.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 406,933,216.18 6.79
6 其他资产 38,315,932.72 38,315,932.72
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,998,902,684.43 92.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 416,575,402.01 7.68
6 其他资产 6,740,959.80 6,740,959.80
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,606,887,980.74 91.68
2 固定收益类投资 53,387,059.20 0.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 533,302,721.48 7.40
6 其他资产 12,612,999.74 12,612,999.74
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,711,905,467.00 86.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 874,953,970.07 11.29
6 其他资产 163,556,603.22 163,556,603.22
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,800,156,575.11 92.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 648,551,265.01 6.82
6 其他资产 64,817,605.95 64,817,605.95
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,861,002,898.81 65.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,662,400,000.00 18.47
5 银行存款和结算备付金合计 1,450,276,966.08 16.11
6 其他资产 26,178,516.02 26,178,516.02
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,617,672,175.23 92.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 351,216,165.82 7.01
6 其他资产 42,844,926.69 42,844,926.69
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,291,247,574.20 87.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 578,182,495.07 11.84
6 其他资产 15,421,452.74 15,421,452.74
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,992,687,805.00 85.50
2 固定收益类投资 42,670,519.35 1.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 202,998,487.36 8.71
6 其他资产 92,175,572.22 92,175,572.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,158,598,885.31 81.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 245,553,636.33 17.34
6 其他资产 11,940,451.84 11,940,451.84

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