中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金C类(001111)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3962

累计净值:1.4832 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张跃鹏,胡琼予,刘勇 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.588亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2015-03-16

业绩比较基准: 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,124,328.55 85.15
2 固定收益类投资 9,134,741.81 7.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,048,188.20 6.40
6 其他资产 1,504,264.16 1,504,264.16
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,825,151.67 7.85
2 固定收益类投资 72,107,816.05 64.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,019,408.31 5.35
6 其他资产 25,491,590.88 25,491,590.88
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,146,668.88 17.44
2 固定收益类投资 62,657,606.88 60.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,148,994.20 22.25
6 其他资产 97,712.61 97,712.61
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,643,775.78 10.18
2 固定收益类投资 104,433,903.03 57.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,067,524.33 32.79
6 其他资产 67,011.72 67,011.72
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,460,500.27 13.14
2 固定收益类投资 63,478,611.95 30.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 57,815,203.94 27.66
5 银行存款和结算备付金合计 60,224,615.32 28.81
6 其他资产 55,810.24 55,810.24
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,923,577.97 29.30
2 固定收益类投资 130,441,989.64 49.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,109,300.25 20.99
6 其他资产 54,960.39 54,960.39
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,431,783.85 17.09
2 固定收益类投资 403,125,987.53 76.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,182,452.22 6.46
6 其他资产 1,562,392.47 1,562,392.47
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 156,965,173.56 19.95
2 固定收益类投资 610,655,952.20 77.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,574,031.68 1.22
6 其他资产 9,496,023.45 9,496,023.45
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 141,240,662.88 16.50
2 固定收益类投资 694,868,516.00 81.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,909,801.64 0.92
6 其他资产 12,021,234.15 12,021,234.15
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,789,011.18 22.09
2 固定收益类投资 494,047,777.10 74.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,619,699.09 1.00
6 其他资产 13,407,297.86 13,407,297.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,180,158.72 16.65
2 固定收益类投资 503,911,240.92 63.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 136,700,000.00 17.36
5 银行存款和结算备付金合计 2,731,981.69 0.35
6 其他资产 13,144,528.13 13,144,528.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 174,933,487.32 22.18
2 固定收益类投资 597,371,301.90 75.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,668,337.98 0.85
6 其他资产 9,787,460.61 9,787,460.61
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,579,928.47 17.89
2 固定收益类投资 650,025,660.70 79.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,920,450.80 1.10
6 其他资产 9,275,661.94 9,275,661.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 92,065,252.17 10.88
2 固定收益类投资 724,401,762.30 85.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,729,817.66 1.74
6 其他资产 15,113,860.07 15,113,860.07
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,989,923.07 11.21
2 固定收益类投资 667,398,219.50 86.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,689,163.91 1.12
6 其他资产 12,933,683.12 12,933,683.12

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