东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金(001112)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5380

 累计净值：1.5380 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭乃幸 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：14.537亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-04-07

业绩比较基准： 中证800指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,083,437,702.26 88.86
2 固定收益类投资 130,134,830.60 5.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,296,296.96 5.56
6 其他资产 657,884.42 657,884.42
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,110,803,037.15 85.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 344,377,723.77 13.92
6 其他资产 18,431,473.77 18,431,473.77
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,634,291,261.38 91.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 224,402,348.50 7.82
6 其他资产 9,566,058.59 9,566,058.59
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,536,733,794.01 90.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 250,787,315.23 8.99
6 其他资产 1,150,238.29 1,150,238.29
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,803,740,738.09 83.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 547,029,188.17 16.27
6 其他资产 11,291,691.85 11,291,691.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,813,334,678.82 90.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 398,140,424.51 9.42
6 其他资产 13,865,096.48 13,865,096.48
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,577,618,667.90 87.56
2 固定收益类投资 2,665,167.78 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 489,776,461.96 11.99
6 其他资产 15,872,706.01 15,872,706.01
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,106,361,306.79 87.83
2 固定收益类投资 9,400,893.00 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 525,586,316.02 11.24
6 其他资产 33,971,414.53 33,971,414.53
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,030,042,756.16 93.66
2 固定收益类投资 7,731,226.20 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 262,342,370.85 6.10
6 其他资产 2,741,535.85 2,741,535.85
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,092,144,837.13 93.42
2 固定收益类投资 8,305,586.10 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 346,648,231.06 6.36
6 其他资产 3,707,539.10 3,707,539.10
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,387,191,694.16 93.55
2 固定收益类投资 8,749,273.00 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 348,654,186.56 6.05
6 其他资产 14,160,500.77 14,160,500.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,902,866,538.84 90.90
2 固定收益类投资 8,866,590.20 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 570,282,463.48 8.78
6 其他资产 11,594,198.34 11,594,198.34
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,823,199,169.31 92.87
2 固定收益类投资 9,082,179.60 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 356,878,970.93 6.87
6 其他资产 4,557,893.93 4,557,893.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,283,172,798.50 89.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 631,658,841.58 10.66
6 其他资产 11,306,415.24 11,306,415.24
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,474,234,706.36 89.77
2 固定收益类投资 1,335,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 603,302,242.55 9.89
6 其他资产 19,146,627.78 19,146,627.78

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