华宝事件驱动混合型证券投资基金A类(001118)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8310

 累计净值：0.8310 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：夏林锋 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.095亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-04-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 473,020,890.40 87.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,748,451.63 12.31
6 其他资产 2,330,892.10 2,330,892.10
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 527,718,003.88 91.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,636,107.60 7.88
6 其他资产 5,770,990.85 5,770,990.85
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 618,170,288.08 89.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,336,259.26 9.85
6 其他资产 7,540,230.22 7,540,230.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 617,130,671.79 91.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,930,156.24 8.58
6 其他资产 327,931.66 327,931.66
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 576,835,907.08 90.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,279,923.49 9.17
6 其他资产 247,029.36 247,029.36
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 723,507,839.56 91.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,767,376.09 8.33
6 其他资产 342,143.37 342,143.37
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 583,058,899.46 91.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,379,776.51 8.24
6 其他资产 154,792.82 154,792.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 676,737,534.10 86.61
2 固定收益类投资 486,000.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,168,972.23 11.16
6 其他资产 16,967,509.95 16,967,509.95
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 607,349,183.91 77.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 174,123,544.23 22.28
6 其他资产 180,946.53 180,946.53
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 782,219,117.66 79.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 197,595,450.20 20.15
6 其他资产 954,647.75 954,647.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 796,643,699.11 82.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,133,282.08 17.02
6 其他资产 3,766,705.73 3,766,705.73
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,270,440,965.98 90.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,447,870.93 9.67
6 其他资产 3,972,780.86 3,972,780.86
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,411,157,424.31 89.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 162,278,549.47 10.31
6 其他资产 762,192.99 762,192.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,809,773,701.78 82.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 343,887,242.52 15.67
6 其他资产 40,599,107.97 40,599,107.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,316,034,418.89 80.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 326,436,469.14 19.87
6 其他资产 513,453.04 513,453.04

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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