国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金(001119)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0120

累计净值:1.0300 净值更新日期:2019-09-19 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.346亿份(2019-08-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-03-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,727,659.80 10.51
2 固定收益类投资 22,626,390.25 63.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 16.92
5 银行存款和结算备付金合计 2,528,893.84 7.13
6 其他资产 584,408.50 584,408.50
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,187,856.00 17.96
2 固定收益类投资 19,149,494.24 47.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,039,025.56 12.59
6 其他资产 8,634,047.84 8,634,047.84
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,820,375.00 26.77
2 固定收益类投资 10,044,000.00 19.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 29.06
5 银行存款和结算备付金合计 12,016,486.90 23.28
6 其他资产 738,400.58 738,400.58
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,584,815.17 47.42
2 固定收益类投资 10,060,000.00 17.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,129,736.01 34.13
6 其他资产 282,421.66 282,421.66
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,263,354.79 42.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,876,174.46 25.55
6 其他资产 17,178,247.35 17,178,247.35
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,766,222.48 47.22
2 固定收益类投资 130,099.14 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,368,478.24 52.41
6 其他资产 126,103.16 126,103.16
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,004,896.37 29.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 11.88
5 银行存款和结算备付金合计 33,326,985.84 39.59
6 其他资产 15,853,820.86 15,853,820.86
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,590,072.87 31.43
2 固定收益类投资 29,674,000.00 30.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,863,460.53 12.19
6 其他资产 25,197,878.38 25,197,878.38
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,870,479.00 11.38
2 固定收益类投资 100,147,000.00 76.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,858,146.70 9.07
6 其他资产 3,819,185.69 3,819,185.69
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,030,282.52 15.26
2 固定收益类投资 119,679,000.00 67.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 5.65
5 银行存款和结算备付金合计 12,335,435.54 6.96
6 其他资产 8,088,462.09 8,088,462.09
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,757,484.25 7.44
2 固定收益类投资 120,079,000.00 60.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,600,000.00 9.88
5 银行存款和结算备付金合计 31,538,293.06 15.89
6 其他资产 12,502,024.52 12,502,024.52
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,718,678.91 8.34
2 固定收益类投资 193,047,000.00 74.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 3.84
5 银行存款和结算备付金合计 26,444,353.23 10.16
6 其他资产 9,112,202.55 9,112,202.55
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,829,318.45 4.08
2 固定收益类投资 242,720,000.00 77.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,600,149.40 6.23
5 银行存款和结算备付金合计 35,934,735.19 11.43
6 其他资产 3,378,678.53 3,378,678.53
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,721,208.80 12.34
2 固定收益类投资 267,186,000.00 66.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,340,360.27 10.01
5 银行存款和结算备付金合计 37,530,414.23 9.31
6 其他资产 8,222,263.54 8,222,263.54

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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