鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金A类(001122)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5269

累计净值:1.6347 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李君 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.766亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-03-12

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,027,943.82 9.18
2 固定收益类投资 669,749,188.32 90.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,698,109.14 0.36
6 其他资产 651,015.57 651,015.57
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,831,290.74 7.87
2 固定收益类投资 683,079,894.89 91.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,607,368.25 0.62
6 其他资产 1,232,246.18 1,232,246.18
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,938,626.20 14.61
2 固定收益类投资 376,287,007.36 66.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 95,030,488.78 16.74
5 银行存款和结算备付金合计 11,053,997.49 1.95
6 其他资产 2,367,487.64 2,367,487.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,020,455.11 13.46
2 固定收益类投资 199,020,423.84 66.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,786,221.00 16.08
5 银行存款和结算备付金合计 10,320,006.54 3.47
6 其他资产 112,753.27 112,753.27
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,676,986.12 13.90
2 固定收益类投资 279,198,090.74 75.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,910,230.66 6.97
6 其他资产 15,110,668.92 15,110,668.92
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 116,663,166.20 17.40
2 固定收益类投资 527,095,133.58 78.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,978,843.83 3.73
6 其他资产 1,795,934.62 1,795,934.62
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 111,447,385.95 14.46
2 固定收益类投资 645,836,089.59 83.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,034,412.22 1.43
6 其他资产 2,288,778.91 2,288,778.91
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,834,379.50 16.06
2 固定收益类投资 680,135,909.22 81.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,858,558.05 1.89
6 其他资产 8,822,967.86 8,822,967.86
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,632,729.72 14.18
2 固定收益类投资 743,599,650.38 81.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,347,743.51 2.46
6 其他资产 12,510,868.72 12,510,868.72
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,689,743.15 15.63
2 固定收益类投资 741,777,713.84 81.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,340,436.65 1.46
6 其他资产 14,840,798.64 14,840,798.64
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,651,687.13 13.64
2 固定收益类投资 768,567,000.00 83.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,309,361.15 1.99
6 其他资产 8,837,684.42 8,837,684.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,288,604.20 15.52
2 固定收益类投资 769,547,900.00 81.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,800,000.00 0.19
5 银行存款和结算备付金合计 18,416,230.82 1.94
6 其他资产 11,715,865.03 11,715,865.03
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,942,638.94 14.30
2 固定收益类投资 820,615,000.00 81.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,302,033.77 2.71
6 其他资产 15,045,474.67 15,045,474.67
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 176,406,096.47 13.10
2 固定收益类投资 991,251,500.00 73.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 5.94
5 银行存款和结算备付金合计 80,800,801.79 6.00
6 其他资产 18,667,094.19 18,667,094.19
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,438,680.71 10.24
2 固定收益类投资 1,071,788,522.56 85.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,875,022.83 3.18
6 其他资产 14,065,394.01 14,065,394.01

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