宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金A类(001128)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7856

 累计净值：0.7856 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王灏 管理人：宝盈基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.726亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-04-13

业绩比较基准： 中证新兴产业指数收益率×65% + 中证综合债券指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 603,352,995.34 84.97
2 固定收益类投资 1,539,134.93 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,609,176.26 13.75
6 其他资产 7,545,579.44 7,545,579.44
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 669,046,132.28 85.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,001,456.53 2.56
5 银行存款和结算备付金合计 74,650,694.17 9.57
6 其他资产 16,695,682.27 16,695,682.27
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 843,966,029.11 85.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,226,390.66 14.24
6 其他资产 468,372.60 468,372.60
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 962,828,688.44 94.01
2 固定收益类投资 39,978,600.00 3.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,032,113.06 1.96
6 其他资产 1,288,749.32 1,288,749.32
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 945,359,026.94 91.22
2 固定收益类投资 49,914,815.22 4.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,018,481.13 2.32
6 其他资产 17,046,615.52 17,046,615.52
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,285,274,720.94 87.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,507,530.06 7.32
6 其他资产 76,772,323.38 76,772,323.38
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,729,732,234.53 85.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 266,070,885.90 13.14
6 其他资产 29,251,353.85 29,251,353.85
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,740,564,310.97 84.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 615,266,464.63 13.85
6 其他资产 86,972,248.56 86,972,248.56
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,398,489,863.91 85.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 566,477,108.43 14.26
6 其他资产 8,908,176.99 8,908,176.99
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,722,142,796.76 93.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,861,236.53 5.99
6 其他资产 2,794,095.32 2,794,095.32
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 976,011,632.78 89.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,435,535.51 8.41
6 其他资产 20,297,213.61 20,297,213.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,331,348,341.08 92.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,907,824.31 6.34
6 其他资产 12,331,816.87 12,331,816.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,330,105,445.97 89.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 145,203,020.46 9.80
6 其他资产 6,405,032.05 6,405,032.05
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,445,522,924.44 80.53
2 固定收益类投资 3,873,347.81 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 190,000,295.00 10.59
5 银行存款和结算备付金合计 127,726,849.92 7.12
6 其他资产 27,851,223.75 27,851,223.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 985,658,817.88 81.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 222,084,763.41 18.28
6 其他资产 7,039,673.26 7,039,673.26

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