易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金A类(001136)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2330

累计净值:1.4730 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李一硕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.633亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:杭州银行股份有限公司 成立日期:2015-03-24

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 195,696,335.19 17.15
2 固定收益类投资 920,637,798.14 80.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,779,490.85 0.68
6 其他资产 17,264,293.01 17,264,293.01
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 270,819,989.03 14.22
2 固定收益类投资 1,592,213,313.65 83.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,720,991.85 1.09
6 其他资产 20,458,304.02 20,458,304.02
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 340,871,820.21 13.41
2 固定收益类投资 2,128,823,250.61 83.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,004,909.25 0.87
5 银行存款和结算备付金合计 25,866,282.93 1.02
6 其他资产 24,428,286.74 24,428,286.74
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 420,460,929.71 12.40
2 固定收益类投资 2,904,737,335.50 85.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,804,120.29 0.76
6 其他资产 39,186,988.06 39,186,988.06
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 484,262,546.54 11.00
2 固定收益类投资 3,869,823,435.47 87.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,091,185.92 0.64
6 其他资产 21,990,402.91 21,990,402.91
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 433,469,157.49 13.96
2 固定收益类投资 2,546,034,965.94 81.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 86,018,849.32 2.77
5 银行存款和结算备付金合计 24,362,996.54 0.78
6 其他资产 15,871,066.60 15,871,066.60
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 297,817,007.49 13.82
2 固定收益类投资 1,821,485,136.09 84.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,011,647.62 0.98
6 其他资产 14,573,709.23 14,573,709.23
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 194,154,662.60 11.09
2 固定收益类投资 1,515,183,306.11 86.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,102,714.14 0.86
6 其他资产 25,786,246.62 25,786,246.62
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 167,229,903.47 10.93
2 固定收益类投资 1,327,852,136.55 86.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,925,136.39 0.71
5 银行存款和结算备付金合计 8,401,426.07 0.55
6 其他资产 15,790,154.25 15,790,154.25
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,726,470.10 13.26
2 固定收益类投资 593,377,481.93 83.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,293,942.64 1.03
6 其他资产 12,320,707.37 12,320,707.37
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,608,066.12 12.21
2 固定收益类投资 584,011,574.77 84.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,299,114.26 1.92
6 其他资产 10,792,639.25 10,792,639.25
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,727,115.21 11.31
2 固定收益类投资 684,815,570.68 85.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,948,449.81 1.12
6 其他资产 17,785,408.74 17,785,408.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,714,997.31 9.40
2 固定收益类投资 734,329,000.00 87.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,073,759.50 1.32
6 其他资产 13,349,611.94 13,349,611.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,042,070.41 8.62
2 固定收益类投资 665,455,000.00 88.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,151,416.79 1.21
6 其他资产 14,600,340.41 14,600,340.41
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,239,169.42 7.70
2 固定收益类投资 723,747,300.00 89.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,631,224.09 0.82
6 其他资产 15,625,880.58 15,625,880.58

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