大成互联网思维混合型证券投资基金A类(001144)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5700

 累计净值：1.5700 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王帅 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.404亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-04-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中证综合债券指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,165,682,934.50 56.83
2 固定收益类投资 9,908,485.16 0.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 396,637,477.92 19.34
5 银行存款和结算备付金合计 440,398,373.28 21.47
6 其他资产 38,371,179.71 38,371,179.71
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 893,524,194.53 57.83
2 固定收益类投资 10,028,095.63 0.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 625,323,948.02 40.47
6 其他资产 16,197,570.74 16,197,570.74
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 298,229,774.95 83.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,158,288.71 16.30
6 其他资产 345,313.31 345,313.31
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,747,636.81 64.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,064,283.56 35.76
6 其他资产 54,962.81 54,962.81
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 203,085,128.95 85.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,572,224.19 13.75
6 其他资产 1,183,270.14 1,183,270.14
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 230,457,687.51 85.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,301,998.29 13.91
6 其他资产 345,390.48 345,390.48
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 217,548,903.83 83.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,734,059.94 16.02
6 其他资产 1,193,033.13 1,193,033.13
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 295,650,654.60 87.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,133,365.09 12.11
6 其他资产 2,751,628.71 2,751,628.71
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 285,666,166.34 85.30
2 固定收益类投资 9,976,000.00 2.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,197,000.48 9.02
6 其他资产 9,070,570.16 9,070,570.16
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 327,575,131.66 83.66
2 固定收益类投资 10,001,000.00 2.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,808,331.58 12.21
6 其他资产 6,182,830.98 6,182,830.98
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 337,898,669.31 85.07
2 固定收益类投资 9,876,000.00 2.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,141,321.94 11.87
6 其他资产 2,290,459.23 2,290,459.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 462,753,883.68 89.70
2 固定收益类投资 9,944,000.00 1.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,977,442.79 8.33
6 其他资产 194,713.21 194,713.21
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 474,455,379.69 84.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,196,840.97 14.67
6 其他资产 3,564,339.80 3,564,339.80
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 664,120,926.18 86.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,082,645.32 12.69
6 其他资产 3,818,815.18 3,818,815.18
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 630,275,124.10 83.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,472,873.41 14.68
6 其他资产 11,857,345.63 11,857,345.63

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