银华中国梦30股票型证券投资基金(001163)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4770

累计净值:1.7600 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:薄官辉 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.007亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-04-29

业绩比较基准: 中证800指数收益率×90%+中债总财富指数收益率×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 549,247,207.97 93.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,100,305.51 6.96
6 其他资产 247,930.75 247,930.75
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 549,390,505.79 83.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,946,088.49 10.60
6 其他资产 40,393,219.35 40,393,219.35
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 627,807,634.56 88.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,835,213.03 11.63
6 其他资产 1,731,582.55 1,731,582.55
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 668,240,208.69 88.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,214,455.05 11.54
6 其他资产 426,680.74 426,680.74
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 644,302,766.56 90.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,571,529.21 9.74
6 其他资产 529,173.97 529,173.97
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 485,591,310.51 87.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,125,051.33 12.45
6 其他资产 385,242.88 385,242.88
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 451,320,844.49 88.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,824,262.18 11.87
6 其他资产 374,872.74 374,872.74
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 660,610,713.85 91.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,957,690.31 8.32
6 其他资产 482,189.59 482,189.59
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 586,523,333.32 82.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,567,587.55 16.91
6 其他资产 5,752,860.82 5,752,860.82
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 821,452,727.61 90.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,895,911.93 9.56
6 其他资产 878,306.77 878,306.77
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 690,773,670.00 91.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,970,227.24 8.58
6 其他资产 1,208,610.78 1,208,610.78
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,222,414,283.72 91.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,600,773.92 8.43
6 其他资产 1,397,405.97 1,397,405.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 919,974,799.03 89.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,689,441.07 10.81
6 其他资产 1,353,433.51 1,353,433.51
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 464,402,779.04 89.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,277,219.02 10.27
6 其他资产 1,233,973.12 1,233,973.12
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 427,707,095.47 89.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,057,134.21 10.66
6 其他资产 379,260.54 379,260.54

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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