中欧琪和C (001165) 资产配置_全景网

管理费：	0.600%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.2104

累计净值：1.3443

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：黄华

管理人：中欧基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.720亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2015-04-07

业绩比较基准：金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	116,204,212.91	9.78
2	固定收益类投资	1,064,986,363.91	89.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,643,217.67	0.47
6	其他资产	1,383,796.86	1,383,796.86

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	182,376,990.68	11.04
2	固定收益类投资	1,396,628,583.61	84.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	72,191,954.65	4.37
6	其他资产	643,685.61	643,685.61

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	216,745,436.69	9.78
2	固定收益类投资	1,982,713,903.65	89.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,891,015.31	0.72
6	其他资产	630,881.19	630,881.19

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	217,060,611.01	7.48
2	固定收益类投资	2,659,067,716.19	91.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,306,325.17	0.32
6	其他资产	16,571,925.41	16,571,925.41

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	311,916,153.38	8.16
2	固定收益类投资	3,385,015,379.40	88.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	30,002,768.45	0.78
5	银行存款和结算备付金合计	41,626,604.48	1.09
6	其他资产	56,106,359.90	56,106,359.90

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	436,191,162.95	10.14
2	固定收益类投资	3,848,012,241.44	89.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,693,633.31	0.34
6	其他资产	1,715,985.27	1,715,985.27

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	387,252,029.57	9.51
2	固定收益类投资	3,645,628,977.09	89.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,081,195.67	0.40
6	其他资产	21,724,836.16	21,724,836.16

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	389,837,428.82	10.60
2	固定收益类投资	3,221,238,196.43	87.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,855,321.09	0.40
6	其他资产	52,599,467.59	52,599,467.59

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	242,541,669.59	7.85
2	固定收益类投资	2,732,294,163.24	88.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	49,000,433.50	1.59
5	银行存款和结算备付金合计	24,411,902.66	0.79
6	其他资产	41,044,026.94	41,044,026.94

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	274,117,192.92	10.00
2	固定收益类投资	2,231,115,544.05	81.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	120,063,180.03	4.38
5	银行存款和结算备付金合计	78,109,054.12	2.85
6	其他资产	36,431,241.65	36,431,241.65

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	181,308,265.69	8.65
2	固定收益类投资	1,833,183,062.83	87.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,239,998.26	1.49
6	其他资产	49,654,100.25	49,654,100.25

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	133,848,905.04	8.58
2	固定收益类投资	1,369,578,004.78	87.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,602,065.18	0.87
6	其他资产	42,469,454.62	42,469,454.62

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	143,030,980.57	9.09
2	固定收益类投资	1,395,244,538.98	88.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,493,115.24	0.67
6	其他资产	24,016,470.13	24,016,470.13

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	83,333,238.65	8.21
2	固定收益类投资	899,536,782.50	88.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,939,128.97	1.57
6	其他资产	16,327,758.46	16,327,758.46

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	91,592,648.17	7.96
2	固定收益类投资	1,041,933,750.60	90.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,422,758.88	0.38
6	其他资产	12,266,853.96	12,266,853.96

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