国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金(001169)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9870

累计净值:1.0410 净值更新日期:2018-03-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.052亿份(2018-04-20 00:00:00) 托管行:渤海银行股份有限公司 成立日期:2015-04-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,392,930.00 22.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,681,644.89 74.29
6 其他资产 227,238.40 227,238.40
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,714,818.00 23.23
2 固定收益类投资 4,989,000.00 31.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,044,423.00 44.04
6 其他资产 245,696.37 245,696.37
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,728,918.09 36.25
2 固定收益类投资 90,266,340.00 34.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,406,558.52 26.85
6 其他资产 5,129,993.76 5,129,993.76
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,721,271.43 29.12
2 固定收益类投资 270,538,000.00 60.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 2.25
5 银行存款和结算备付金合计 25,729,616.41 5.78
6 其他资产 9,433,957.90 9,433,957.90
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 96,655,403.69 19.50
2 固定收益类投资 341,292,000.00 68.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 2.02
5 银行存款和结算备付金合计 41,566,350.60 8.39
6 其他资产 6,177,185.19 6,177,185.19
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 98,738,674.91 8.34
2 固定收益类投资 405,909,500.00 34.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,700,000.00 6.14
5 银行存款和结算备付金合计 589,800,699.42 49.85
6 其他资产 16,066,696.05 16,066,696.05
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,136,118.17 4.00
2 固定收益类投资 1,294,077,500.00 90.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 1.40
5 银行存款和结算备付金合计 34,778,562.93 2.43
6 其他资产 22,773,683.29 22,773,683.29
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,012,534.08 1.65
2 固定收益类投资 1,106,385,000.00 73.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 107,500,401.25 7.10
5 银行存款和结算备付金合计 246,242,331.83 16.27
6 其他资产 28,576,427.97 28,576,427.97
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,050,384.18 1.79
2 固定收益类投资 1,754,596,000.00 72.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 397,739,196.61 16.51
5 银行存款和结算备付金合计 175,569,305.07 7.29
6 其他资产 37,639,252.62 37,639,252.62
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,741,027.52 1.62
2 固定收益类投资 1,865,447,957.13 49.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 596,321,614.48 15.89
5 银行存款和结算备付金合计 1,200,973,168.36 32.00
6 其他资产 29,865,900.28 29,865,900.28
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,977,455.55 1.17
2 固定收益类投资 2,497,607,000.00 65.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,285.00 0.78
5 银行存款和结算备付金合计 1,240,566,877.63 32.32
6 其他资产 25,205,529.78 25,205,529.78
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 250,502,070.13 1.86
2 固定收益类投资 31,372,901.72 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,053,169,794.69 96.93
6 其他资产 131,663,553.65 131,663,553.65

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