前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金(001178)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1900

 累计净值：1.7700 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邱杰 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：5.334亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-05-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 641,222,978.44 93.37
2 固定收益类投资 36,034,690.54 5.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,867,180.96 1.29
6 其他资产 650,494.68 650,494.68
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 705,935,542.16 93.78
2 固定收益类投资 29,895,206.57 3.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,147,517.22 2.15
6 其他资产 817,994.06 817,994.06
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 736,065,358.32 89.56
2 固定收益类投资 32,523,991.17 3.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,295,167.22 4.90
6 其他资产 13,020,980.41 13,020,980.41
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 549,984,069.69 92.25
2 固定收益类投资 29,972,889.04 5.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,504,533.67 2.43
6 其他资产 1,738,835.27 1,738,835.27
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 463,590,327.83 79.80
2 固定收益类投资 42,478,512.33 7.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,411,419.03 12.81
6 其他资产 464,076.26 464,076.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 569,836,586.21 79.97
2 固定收益类投资 42,245,958.90 5.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,828,294.33 4.89
6 其他资产 65,616,304.36 65,616,304.36
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 680,422,082.10 83.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,977,981.54 16.30
6 其他资产 2,235,169.82 2,235,169.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 738,260,926.95 87.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,938,681.29 12.64
6 其他资产 821,044.44 821,044.44
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 796,442,074.30 89.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,087,181.90 10.64
6 其他资产 2,238,459.79 2,238,459.79
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 948,748,721.03 80.36
2 固定收益类投资 125,070,000.00 10.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,146,690.09 1.45
6 其他资产 89,591,312.19 89,591,312.19
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,521,472,773.29 79.61
2 固定收益类投资 227,051,516.10 11.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 115,100,000.00 6.02
5 银行存款和结算备付金合计 22,943,499.30 1.20
6 其他资产 24,619,533.11 24,619,533.11
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,240,491,958.52 79.78
2 固定收益类投资 248,025,220.90 8.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 306,863,514.14 10.93
6 其他资产 13,034,586.71 13,034,586.71
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,638,457,302.86 77.94
2 固定收益类投资 246,298,500.00 11.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 104,100,000.00 4.95
5 银行存款和结算备付金合计 27,679,586.50 1.32
6 其他资产 85,599,648.99 85,599,648.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,579,747,137.21 80.37
2 固定收益类投资 138,110,150.00 4.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 347,300,000.00 10.82
5 银行存款和结算备付金合计 49,542,787.33 1.54
6 其他资产 95,006,483.00 95,006,483.00
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,566,828,995.20 79.75
2 固定收益类投资 153,703,550.00 4.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 418,600,000.00 13.01
5 银行存款和结算备付金合计 50,368,843.96 1.56
6 其他资产 29,097,202.20 29,097,202.20

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